开云体育本基金季度敞开期为一个办事日-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站

发布日期：2024-10-14 04:47    点击次数：76

 嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基       金更新招募说明书                  (2024年10月12日更新)               基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                       枢纽辅导   嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 12 月 的批复》（证监许可[2012]1763 号）和 2013 年 2 月 1 日《对于嘉实增强信用如期敞开债券 型证券投资基金召募时刻安排的证明函》（基金部函[2013]66 号）的核准公开发售，本基 金基金合同于 2013 年 3 月 8 日肃穆告成，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说 明书的内容简直、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金 召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金是一种耐久投资用具，其主邀功能是踱步投资，裁汰投资单一证券所带 来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期的金融用具， 投资者购买本基金，既可能按其持有份额共享本基金投资所产生的收益，也可能承担本基 金投资所带来的损失。基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市场基金等 不同类型，投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货 币市场基金。本基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括市场风险、信用风险、 流动性风险，又包括基金自身的管理风险、时候风险和合规风险等，还包括一些私有风险。 来源，由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于短期融资券及债项信用评级在 AA- 级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融用具（包括中小企业私募债），本基金相对       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 去于普通的债券型基金而言靠近着相对较高的信用风险，本基金无法实足遮蔽发借主体的 信用质料变化变成的信用风险。如果持有的信用债（包括中小企业私募债），出现信用失约 风险，将给本基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中小企业私募债是根据关系法 律法例由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券，不可公开来回，可通过上海证券交 易所固定收益证券抽象电子平台或深圳证券来回所抽象条约来回平台来回，一般情况下， 来回不活跃，潜在较大流动性风险。再有，在本基金的闭塞运作期间，基金份额持有东说念主面 临不可赎回基金份额的风险;在季度敞开期（敞开日为一个办事日），本基金接纳有戒指地 证明申购、赎回苦求，基金份额持有东说念主可能靠近因不可全额赎回基金份额而产生的流动性 风险。   投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应当负责阅读本基金“基金合同”、“招 募说明书”等基金法律文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资办法、投资 期限、投资陶冶、资产气象等判断本基金是否和投资者的风险承受智商相得当。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行办事。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其畴昔功绩阐扬。   根据《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》的礼貌，本次更新招募说明书更新了 基金管理东说念主的基本情况、基金司理信息，波及“基金管理东说念主”章节。             嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                       一、引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简 称《信息走漏办法》）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》(以下简称 “《流动性风险管理礼貌》”)、《证券投资基金信息走漏内容与格局准则第 5 号书的内容与格局>》等联系法律法例以及《嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金 合同》编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或者枢纽遗漏,并对其 简直性、准确性、完好意思性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的府上苦求募 集的。本基金管理东说念主莫得委派或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他联系礼貌享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 同》及对该基金合同的任何有用纠正和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 说明书》偏执更新 公告》 概要》偏执更新 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其通常作念出的纠正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 施并于 2014 年 7 月 7 日纠正的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及通常作念出的纠正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关对其通常作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构        嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券市场的中国境外的机构投资者 证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务代理条约，代为办理 基金销售业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 接受嘉实基金管理有限公司委派代为办理登记业务的机构 金份额余额偏执变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证明的日期 的运作方式    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 期间，之后的闭塞期为每相邻两个敞开期之间的期间。本基金在闭塞期内不办理申购与赎 回业务（红利再投资除外） 办事日起插足敞开期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金的敞开期分为年度敞开期与 季度敞开期。   年度敞开期：本基金年度敞开期不少于五个办事日况兼最长不卓绝十个办事日，每个 年度敞开期的首日为基金合同告成日在后续年度的年度对日（如该日为非办事日，则顺延至 下一办事日），敞开期的具体时刻以基金管理东说念主届时公告为准，且基金管理东说念主最迟应于敞开 期的 2 日前进行公告。如在敞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开申购 与赎回业务的，敞开期时刻中止策动，在不可抗力或其他情形影响身分放弃之日次日起， 不时策动该敞开期时刻，直至自傲敞开期的时刻要求   季度敞开期：除年度敞开期除外的其他敞开期。本基金季度敞开期为一个办事日。每 个季度敞开期为基金合同告成日在后续季度的季度对日（如该日为非办事日，则顺延至下一 办事日）。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开申购与赎回业务的，季度敞开 期顺延至不可抗力或其他情形影响身分放弃之日的下一办事日   年度对日：指某一特定日期在后续日积年度中的对应日期，若该日积年度中不存在对 应日期的，则顺延至下一办事日   季度对日：指某一特定日期在后续每 3 个日期月中终末一个日期月的对应日期，若该 日期月中不存在对应日期的，则顺延至下一办事日 理东说念主所管理的证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵命 金份额的行动 金份额的行动 要求将基金份额兑换为现金的行动 件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调整为基金管理东说念主管理的其他 基金基金份额的行动    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购苦求的一种投资方式 总和加上基金调整中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调整中转入苦求份 额总和后的余额)卓绝上一办事日基金总份额的 20% 息、已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 其他资产的价值总和 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产维持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或来回的债券等 处置计帐，办法在于有用抨击并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在枢纽不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 枢纽不细目性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不细目性的资产 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                       三、基金管理东说念主 （一）、基金管理东说念主基本情况    称号    嘉实基金管理有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日期   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。   存续期间   持续策动    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   接洽东说念主    胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰宇社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等资历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限办事公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限办事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与治理有筹算负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来回 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商榷集团高等照看人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商榷照看人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，颓唐董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座老师。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济伙同与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司颓唐董事、北京中关村银行股 份有限公司颓唐董事、上海仁会生物制药股份有限公司颓唐董事。    汤欣先生，颓唐董事，法学博士，清华大学法学院老师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届颓唐董事委员会主任委员、上海证券 来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实践特邀商榷群众、深圳证券交 易所法律专科商榷委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司协会学术照看人委员会委员、贵州银行股份有限公司颓唐董事、民生证券股份有限公司 颓唐董事、万达电影股份有限公司颓唐董事。    陈重先生，颓唐董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 立异时候集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时候发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽培科技（北京）股份有限公司颓唐董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司颓唐董事。    类承曜先生，颓唐董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学老师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众办事室群众。现兼任北 汽财务公司颓唐董事、余姚农商行颓唐董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任逸想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实资产管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时候部董事总司理，瑞信集 团信息时候部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司看管长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、首创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。    （1）现任基金司理    吴翠女士，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任中 债资信评估有限办事公司评级业务部公用职业部副总司理。2016 年 9 月加入嘉实基金管理 有限公司，历任固定收益研究部信用研究员、投资司理。2023 年 11 月 7 日于今任嘉实新起 点生动配置羼杂型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实增强信用如期敞开 债券型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实致信一年如期敞开纯债债券型 发起式证券投资基金基金司理、2024 年 10 月 10 日于今任嘉实新添丰如期敞开羼杂型证券 投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    刘宁女士，管理时刻为 2013 年 3 月 8 日至 2023 年 6 月 2 日；轩璇女士，管理时刻为    债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身治理有筹算战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 管理有限公司首席实践官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （三）、基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调整和登记事宜； 为；  （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面箝制轨制，采纳有用方法，戒备违反联系法律法例、基金合同和中国证监会有 关礼貌的行动发生。 规，建立健全的里面箝制轨制，采纳有用方法，戒备下列行动发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不刚正地对待其管理的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会礼貌不容的其他行动。 律法例及行业范例，敦厚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：  （1）承销证券；  （2）向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽办事的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有礼貌的除外；    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与基金管理东说念主、基金托 管东说念主有其他枢纽横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕来回、独揽证券来回价钱偏执他不正派的证券来回行为；   （8）其时有用的法律法例、中国证监会及《基金合同》礼貌不容从事的其他行动。   如法律法例或监管部门取消上述不容性礼貌，本基金管理东说念主在履行恰当法度后可不受 上述礼貌的限制。   （1）依照联系法律法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的联系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的联系礼貌，泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的营业秘要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券来回偏执他行为。   （五）基金管理东说念主的里面箝制轨制   为加强里面箝制，防止和化解风险，促进公司诚信、正当、有用策动，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面箝制指挥倡导》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。   公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面箝制大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的纲目和 统辖。基本管理轨制包括投资管理、信息走漏、信息时候管理、公司财务管理、基金管帐、 东说念主力资源管理、府上档案管理、功绩评估观看、合规管理和风险箝制、枢纽应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭办事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个法度；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法度，爱戴内控轨制 的有用实践；   （3）颓唐性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对颓唐；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互颓唐。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的策动管理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的箝制成本达到最好的里面箝制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和支撑其有用性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐述颓唐董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 指挥固定收益类基金资产的运作、细目基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险箝制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关系 总监组成，负责全面评估公司策动管理过程中的各项风险，并提议防止化解方法。  （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的实践情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会证明公司里面箝制实践情况。  （5）合规管理部门：公司管理层宠爱和维持合规风控办事，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门偏执各岗亭的职责和 办事历程、组织次第。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部箝制轨制的实践情况的监控搜检办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险箝制第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时证明的义务。  （7）岗亭职工：公司致力于诞生内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防止意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险清醒结合到公司各个部门、各个岗亭和各个法度。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时证明、反馈的义务。  公司确立“轨制上箝制风险、时候上量化风险”，积极接收或接纳先进的风险箝制技 术和技能，进行里面箝制和风险管理。  （1）公司慢慢健全法东说念主治理结构，充分阐述颓唐董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益运送和里面东说念主箝制逍遥的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互颓唐。公司慢慢建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策法度和管理议事法律解释，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了礼貌递进、权责联合、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺遵命，在授权范围内承担办事；      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息疏导轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激勉拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相得当的职业操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防止和化解风险。   （6）授权箝制应当结合于公司策动行为的恒久，授权箝制的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 法度和法度，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权范围内应用相应的职责；   ③枢纽业务授权采纳书面神气，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委派资产以及不同基金的资产之间实行颓唐运作，分别核算，实时、准确 和完好意思地反应基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永诀各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、来回、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理抨击。   （9）建立和爱戴信息管理系统，严格信息管理，保证客户府上等信息安全、简直和完 整。积极爱戴信息疏导渠说念的流畅，建立明晰的证明系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的证明路线。   （10）建立和完善客户服务法度，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正派竞争行动。   （11）制订切实有用的济急应变方法，建立危急处理机制和法度，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会富厚的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规管理部门对公司里面箝制轨制的实践情况 进行持续的监督，保证里面箝制轨制落实；如期评价里面箝制的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 联系法律、行政法例、部门规章及行业监管法律解释；   ②对里面风险箝制轨制的持续监督。合规管理部门持续完善“风险办事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保通盘识别出的要道 风险点均有对应箝制方法，实时防止和化解风险；    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  ③看管长按照公司礼貌，向董事会、策动管理主要负责东说念主证明公司策动管理的正当合 规情况和合规管理办事开展情况。  （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面箝制的走漏简直、准确；  （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展约束完善里面箝制体系和里面控 制轨制。     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 陈四清   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2023 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 212 东说念主，平均年齿 34 岁，95%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等时候职称。   （三）基金托管业务策动情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，承袭“敦厚信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面箝制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 浩瀚投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老到的居品线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁集资产管理规划、证券公司定向资产管理规划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各样客户 提供个性化的托管服务。限制 2023 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1353 只。 自 2003 年以来，本行一语气二十年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 93 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里 金融范畴的持续认同和无为好评。   （四）基金托管东说念主的里面箝制轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务马上发展，恒久保持在资产托管行业 的上风地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控拓荒”的 作念法是分不开的。资产托管部绝顶宠爱改进和加强里面风险管理办事，在积极拓展各项托 管业务的同期，把加强风险防止和箝制的力度，悉心培育内控文化，完善风险箝制机制， 强化业务神态全过程风险管理行为枢纽办事来作念。从 2005 年于今共十六次胜利通过评估组      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 织里面箝制和安全方法最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的箝制及有用性证明。 充分标明颓唐第三方对我行托管服务在风险管理、里面箝制方面的健全性和有用性的全面 认同,也证明中国工商银行托管服务的风险箝制智商仍是与国际大型托管银行接轨，达到国 际先进水平。面前，ISAE3402 审阅仍是成为年度化、老例化的内控办事技能。”   保证业务运作严格遵命国度联系法律法例和行业监管法律解释，强化和建立遵法策动、规 范运作的策动念念想和策动作风，形成一个运作范例化、管理科学化、监控轨制化的内控体 系；防止和化解策动风险，保证托管资产的安全完好意思；爱戴持有东说念主的权益；保障资产托管 业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险箝制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险箝制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理计谋，对各业务部门风险箝制办事进行指挥、监督。 资产托管部里面建设挑升负责稽核监察办事的里面风险箝制处，配备专职稽核监察东说念主员， 在总司理的顺利指挥下，依照联系法律规章，对业务的运行颓唐应用稽核监察权力。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险箝制方法。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律法例及监管机构的监管要求，并结合于 托管业务策动管理行为的恒久。   （2）完好意思性原则。托管业务的各项策动管理行为都必须有相应的范例法度和监督制约； 监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作法度，覆盖通盘的部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务策动行为必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务策动行为必须防止风险，审慎策动，保证基金资产和其他 委派资产的安全与完好意思。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度计谋、法律及策动管理的需要应时修改完善， 并保证得到全面落实实践，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）颓唐性原则。设立挑升履行托管东说念主职责的管理部门；顺利操作主说念主员和箝制东说念主员必 须相对颓唐，恰当分离；内控轨制的搜检、评价部门必须颓唐于内控轨制的制定和实践部 门。   （1）严格的抨击轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职 责、科学的业务历程、详备的操作手册、严格的东说念主员行动范例等一系列规章轨制，并采纳    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 了邃密的防火墙抨击轨制，好像确保资产颓唐、环境颓唐、东说念主员颓唐、业务轨制和管理独 立、蚁集颓唐。  （2）高层搜检。主管行指挥与部门高等管理层行为工行托管业务计谋和策略的制定者 和管理者，要求下级部门实时证明策动管理情况和绝顶情况，以搜检资产托管部在齐全内 部箝制标的方面的进展，并根据搜检情况提议里面箝制方法，督促职能管理部门改进。  （3）东说念主事箝制。资产托管部严格落实岗亭办事制，建立“自控防地”、“互控防地”、 “监控防地”三说念箝制防地，健全绩效观看和激勉机制，诞生“以东说念主为本”的内控文化， 增强职工的办事心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行如期、定向的业务 与职业说念德培训、签订承诺书，使职工诞生风险防止与箝制理念。  （4）策动箝制。资产托管部通过制定规划、编制预算等方法开展多样业务营销行为、 处理各项事务，从而有用地箝制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化办法。  （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管理， 如期或不如期地对业务运作气象进行搜检、监控，指挥业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险箝制方法，排查风险隐患。  （6）数据安全箝制。咱们通过业务操作区相对颓唐、数据和传真加密、数据传输透露 的冗余备份、监控设施的运用和保障等方法来保障数据安全。  （7）济急准备与响应。资产托管业务建立挑升的横祸规复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的横祸规复有筹算，并组织职工如期演练。为使演练愈加接 近实战，资产托管部约束提高演练法度，从来源的按照预订时刻演练发展到面前的“无意 演练”。从演练结果看，资产托管部实足有智商在发生横祸的情况下两个小时内规复业务。  （1）资产托管部里面建设专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的直 接指挥下，依照联系法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个职工 的共同参与，只消这么，风险箝制轨制和方法才会全面、有用。资产托管部实施全员风险 管理，将风险箝制办事落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同 岗亭相互制衡的组织结构。  （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分宠爱内控轨制的拓荒，一贯坚持把风险防止 和箝制的理念和方法融入岗亭职责、轨制拓荒和办事历程中。经过多年致力于，资产托管部 仍是建立了一整套里面风险箝制轨制，包括：岗亭职责、业务操作历程、稽核监察轨制、 信息走漏轨制等，覆盖通盘部门和岗亭，渗入各项业务过程，形成各个业务法度之间的相 互制约机制。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （4）里面风险箝制恒久是托管部办事要点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是营业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就绝顶强调范例运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防止和箝制体系行为办事要点。跟着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况约束出现，资产托管部恒久将风险管理放在与业务发展同 等枢纽的位置，视风险防止和箝制为托管业务生涯和发展的生命线。  （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法度  根据《基金法》、基金合同、托管条约和联系基金法例的礼貌，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行动、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的策动、基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 收益分派、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同告成之后六个月脱手。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管条约或联系基金法律 法例礼貌的行动，应实时以书面神气文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文书后应 实时查对，并以书面神气对基金托管东说念主发出回函证明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主有枢纽非法行动，应立即证明中国证监会，同期文书基金 管理东说念主限期纠正。          嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          五、关系服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址        北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话          （010）65215588         传真        （010）65215577      接洽东说念主         黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号        销售机构称号                 销售机构信息                                  街 55 号                                  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                  法定代表东说念主：陈四清                                  接洽东说念主：杨菲                                  传真：010-66107914                                  客服电话：95588                                  网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                                  ltd.com                                  注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                  住所：北京市复兴门内大街 1 号                                  法定代表东说念主：葛海蛟                                  接洽东说念主：梅非奇                                  电话：(010)66596688                                  传真：(010)66594946                                  客服电话：95566                                  网址：http://www.boc.cn                                  号                                  住所：北京市西城区金融大街 25 号                                  法定代表东说念主：田国立     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         接洽东说念主：黄志凌                         电话：010-66215533                         传真：010-66218888                         客服电话：95533                         网址：http://www.ccb.com                         验区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）解放贸易西宾区银城中路                         法定代表东说念主：任德奇                         接洽东说念主：高天                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         接洽东说念主：季平伟                         电话：  （0755）83198888                         传真：  （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         信大厦                         注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                         住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         法定代表东说念主：方合英                         接洽东说念主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com                         江滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                         号兴业银行大厦                         法定代表东说念主：吕家进                         接洽东说念主：卞晸煜                         电话：                           （021）52629999                         传真：                           （021）62569070                         客服电话：95561      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.cib.com.cn                          民生银行大厦                          注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                          住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                          法定代表东说念主：高迎欣                          接洽东说念主：王志刚                          电话：(010)58560666                          客服电话：95568                          网址：http://www.cmbc.com.cn                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                          电话：  （020）38322256                          传真：  （020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          接洽东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          接洽东说念主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn       司                  70 号                          住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                          法定代表东说念主：徐力                          接洽东说念主：施传荣                          电话：021-38523692                          传真：021-50105124      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：(021)962999                          网址：http://www.srcb.com       司                  号院 2 号楼                          住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：付东升                          接洽东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com                          号徽银大厦                          住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                          法定代表东说念主：严琛                          接洽东说念主：顾伟平                          电话：0551-65898103                          传真：0551-62667684                          客服电话：4008896588                          网址：http://www.hsbank.com.cn                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          接洽东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          接洽东说念主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811                          网址：http://www.cbhb.com.cn                          上江街 888 号                          住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                          法定代表东说念主：邓新权                          接洽东说念主：徐静                          电话：0451-87792591                          客服电话：95537      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.hrbb.com.cn                          街 28 号                          住所：河北省石家庄市吉祥北大街 28 号                          法定代表东说念主：梅爱斌                          接洽东说念主：王娟                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：4006129999                          网址：http://www.hebbank.com       限公司                828 号                          住所：江苏省昆山市前进东路 828 号                          法定代表东说念主：谢铁军                          接洽东说念主：黄怡                          电话：0512-57379810                          传真：0512-57370750                          客服电话：0512-96079                          网址：http://www.ksrcb.cn/                          路 728 号                          住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：王兰凤                          接洽东说念主：熊志强                          电话：0512-69868390                          传真：0512-69868370                          客服电话：0512-96067                          网址：http://www.suzhoubank.com       限公司                注册地址：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号                          住所：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号                          法定代表东说念主：张海林                          接洽东说念主：胡莹                          电话：0571—87923324                          传真：0571—87923214                          客服电话：96596                          网址：http://www.urcb.com                          中大路 358 号海峡银行大厦                          住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海                          峡银行大厦                          法定代表东说念主：俞敏                          接洽东说念主：吴白玫                          电话：0591-87838759      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          传真：0591-87388016                          客服电话：4008939999                          网址：http://www.fjhxbank.com       份有限公司              笛扬路 1363 号                          住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号                          法定代表东说念主：章伟东                          接洽东说念主：孔张海                          电话：0575-84788101                          传真：0575-84788100                          客服电话：4008896596                          网址：http://www.borf.cn/                          号                          住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                          法定代表东说念主：林阳发                          接洽东说念主：董培姗、王燕玲                          电话：0595-22551071                          传真：0595-22578871                          客服电话：4008896312                          网址：http://www.qzccbank.com/       限公司                99 号                          住所：乐清市城南街说念伯乐西路 99 号                          法定代表东说念主：黄定表                          接洽东说念主：金晓娇                          电话：0577-61566028                          传真：0577-61566063                          客服电话：4008896596                          网址：http://www.yqbank.com/                          天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                          住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                          商务区东区 1-6 栋                          法定代表东说念主：张正海                          接洽东说念主：弋利佳                          电话：0851-86858673                          客服电话：4001196033                          网址：http://www.bankgy.cn       限公司                注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                          住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                          法定代表东说念主：赵远宽                          接洽东说念主：游丹      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          电话：025-88866645                          传真：025-88866724                          客服电话：96008                          网址：http://www.zjrcbank.com/                          大路 619 号                          住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                          法定代表东说念主：周时辛                          接洽东说念主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                          座 701                          住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座                          法定代表东说念主：林义相                          接洽东说念主：谭磊                          电话：010-66045182                          传真：010-66045518                          客服电话：010-66045678                          网址：txsec.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          接洽东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          接洽东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com       司                  路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                          岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                          号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          接洽东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          接洽东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          接洽东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易西宾区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          接洽东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          接洽东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn       司                  楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东说念主：梁蓉                          接洽东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com       公司                 1809                          注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                          住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                          法定代表东说念主：才殿阳                          接洽东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                          法定代表东说念主：张莲                          接洽东说念主：李艳                          电话：010-59497361                          传真：010-64788016                          客服电话：400-012-5899                          网址：www.zscffund.com      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          层                          注册地址：北京市北京经济时候开发区宏达北路                          住所：北京市北京经济时候开发区宏达北路 10 号                          五层 5122 室                          法定代表东说念主：武建华                          接洽东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          接洽东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          接洽东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          场 19 楼                          注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          法定代表东说念主：金佶                          接洽东说念主：陈云卉                          电话：021-33323998                          传真：021-33323837                          客服电话：400-820-2819                          网址：www.hotjijin.com      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          接洽东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          接洽东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                  楼 1203、1204 室                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东说念主：黄欣                          接洽东说念主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web       司                  厦 710、711 室                          注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          法定代表东说念主：戴媛                          接洽东说念主：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          接洽东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/       公司                 球财讯中心 A 座 5 层                          注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                          室                          住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                          法定代表东说念主：钱昊旻                          接洽东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          接洽东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/                          街 16 号                          住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                          法定代表东说念主：白涛                          接洽东说念主：赵文栋                          电话：010-63632878                          客服电话：95519                          网址：www.e-chinalife.com                          注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区商城路      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：中国（上海）解放贸易西宾区商城路 618                          号                          法定代表东说念主：贺青                          接洽东说念主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          接洽东说念主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          融大厦                          注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                          层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          接洽东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          华通盘 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          接洽东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号出奇期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号出奇期间广场                          （二期）北座      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          法定代表东说念主：张佑君                          接洽东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          海金融大厦                          注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                          至 18 层 101                          住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                          层 101                          法定代表东说念主：王晟                          接洽东说念主：辛国政                          电话：010-80928123                          客服电话：4008-888-888 或 95551                          网址：http://www.chinastock.com.cn                          滩金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          接洽东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商榷电                          话                          网址：http://www.htsec.com                          号 45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：杨周到                          接洽东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          华通盘 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          接洽东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.essence.com.cn                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                          场                          法定代表东说念主：张伟                          接洽东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          接洽东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                          住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                          大厦南塔楼 10-19 层                          法定代表东说念主：王军                          接洽东说念主：陈静                          电话：0755-8355761                          客服电话：95514                          网址：http://www.cgws.com/cczq                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          接洽东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          区天鹅湖路 198 号                          住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                          号                          法定代表东说念主：章宏韬                          接洽东说念主：范超      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          电话：0551-65161821                          传真：0551-65161672                          客服电话：95318                          网址：http://www.hazq.com                          （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                          住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南                          路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          法定代表东说念主：王献军                          接洽东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                          南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                          说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          法定代表东说念主：俞洋                          接洽东说念主：刘熠                          电话：021-64339000                          客服电话：95323，4001099918（寰宇）                          网址：http://www.cfsc.com.cn                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          接洽东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          接洽东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          注册地址：天津经济时候开发区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济时候开发区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东说念主：安志勇                          接洽东说念主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：http://www.ewww.com.cn/                          住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                          法定代表东说念主：祝瑞敏                          接洽东说念主：付婷                          客服电话：95321                          网址：http://www.cindasc.com/                          注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                          住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                          法定代表东说念主：李福春                          接洽东说念主：安岩岩                          电话：021-20361166                          客服电话：95360                          网址：http://www.nesc.cn                          兰州资产中心 19 楼                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                          富中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                          心 21 楼                          法定代表东说念主：祁建邦                          接洽东说念主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          股中心 19、21、22、23 层                          注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                          发区控股中心 19、21、22、23 层                          住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                          控股中心 19、21、22、23 层                          法定代表东说念主：严亦斌      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          接洽东说念主：彭莲                          电话：0755-83331195                          客服电话：95564                          网址：http://www.ykzq.com/                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号出奇时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：张皓                          接洽东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                          住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                          法定代表东说念主：陈太康                          接洽东说念主：戴文楠                          电话：021-68751603                          传真：021-68756991                          客服电话：95531/4008888588                          网址：http://www.qh168.com.cn                          街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                          住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                          大厦 9 层 10 层                          法定代表东说念主：翁振杰                          接洽东说念主：张晖                          电话：010-87413731                          客服电话：400-818-8118                          网址：http://www.guodu.com                          蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、                          住所：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业                          路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层                          法定代表东说念主：李永湖                          接洽东说念主：罗艺琳                          客服电话：95329                          网址：www.zszq.com      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          法定代表东说念主：赵洪波                          接洽东说念主：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/                          路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东说念主：李刚                          接洽东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn       限公司                31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          接洽东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          接洽东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南路                          法定代表东说念主：吕柳霞                          接洽东说念主：毛善波      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com       公司                 园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          接洽东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          接洽东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com       司                  4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          接洽东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          接洽东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          法定代表东说念主：王珺                          接洽东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          接洽东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区拓荒路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区拓荒路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          接洽东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          接洽东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南路                          法定代表东说念主：张俊                          接洽东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/       司                  园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东说念主：李柳娜                          接洽东说念主：邵爱静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区福山路                          住所：中国（上海）解放贸易西宾区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          接洽东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区源深路      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：中国（上海）解放贸易西宾区源深路 1088                          号 7 层（履行楼层 6 层）                          法定代表东说念主：陈祎彬                          接洽东说念主：汤秀好意思                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          接洽东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸西宾区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          接洽东说念主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          接洽东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼        嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                            住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                            法定代表东说念主：李楠                            接洽东说念主：吴迪                            电话：010-57319532                            传真：010-61840699                            客服电话：400-159-9288                            网址：https://danjuanfunds.com/         限办事公司              创汇 3 层 D303 号                            注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港伙同区前湾通盘 1 号 A 栋                            法定代表东说念主：杨柳                            接洽东说念主：周圆圆                            电话：400-666-7388                            传真：400-666-7388                            客服电话：400-666-7388                            网址：ppwfund.com                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                            通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                            住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                            资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                            法定代表东说念主：杨新章                            接洽东说念主：张爽爽                            电话：021-68595976                            传真：021-68595766                            客服电话：952303                            网址：http://www.huaruisales.com                            验区张杨路 707 号 1105 室                            住所：中国（上海）解放贸易西宾区张杨路 707                            号 1105 室                            法定代表东说念主：马永谙                            接洽东说念主：姜帅伯                            电话：021-50701003                            传真：021-50701053                            客服电话：021-50701003                            网址：www.licaimofang.com （二）、登记机构    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   称号       嘉实基金管理有限公司   住所       中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A            层   法定代表东说念主    经雷   接洽东说念主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师   称号           上海市通力讼师事务所   住所、办公地址      上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主          韩炯               接洽东说念主     陈颖华   电话           （021）31358666    传真      （021）31358600   承办讼师         早晨、陈颖华 （四）、管帐师事务所和承办注册管帐师  称号            普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所            中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号星展银行大                厦 507 单元 01 室  办公地址          中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念                中心 11 楼  法定代表东说念主         李丹              接洽东说念主    张勇  电话            （010）65338888 传真       （010）65338800  承办注册管帐师       张勇，李哲虹                     六、基金的召募安排      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关系 礼貌、并经中国证券监督管理委员会2012年12月28日《对于核准嘉实增强信用如期敞开债券 型证券投资基金召募的批复》（证监许可[2012]1763号）和2013年2月1日《对于嘉实增强信 用如期敞开债券型证券投资基金召募时刻安排的证明函》                         （基金部函[2013]66号）核准召募。 （二）基金运作方式和类型   契约型，以如期敞开式运作。本基金的敞开期可分为两种类型：年度敞开期和季度敞开 期。   本基金为债券型证券投资基金。 （三）基金存续期   不如期。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象、召募标的   本基金通过基金管理东说念主的直销中心、基金管理东说念主网上直销和中国工商银行以偏执他非直 销销售机构进行召募。   具体销售城市名单、销售机构接洽方式以及发售有筹算以基金份额发售公告为准，请投资 者就召募和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金份额 发售公告》。   相宜法律法例礼貌的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金不设召募标的。 （四）基金的认购      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别策动。  本基金对通过直销中心认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施死别的认购费 率。  待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏执投资运营收益形成 的补充养老基金，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单 一规划以及蚁集规划。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理 东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按礼貌向中国证监会 备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。  通过基金管理东说念主的直销中心认购本基金份额的待业金客户认购费率见下表：             认购金额（含认购费）            认购费率               M＜100万元              0.24%               M≥500万元         按笔收取，1000元/笔  其他投资者认购本基金基金份额认购费率见下表：             认购金额（含认购费）            认购费率               M＜100万元              0.6%               M≥500万元         按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、 销售、登记等召募期间发生的各项用度。  有用认购款在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘。其中利息 转份额以登记机构的记录为准。   本基金基金份额的开动面值均为1.00元。  当投资者遴荐认购基金份额时，认购份额的策动方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的策动方法如下：     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）         净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)         认购用度＝认购金额－净认购金额         认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的策动方法如下：         认购用度＝固定金额         净认购金额=认购金额－认购用度         认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元   其中：认购份额的策动结果保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部 分所代表的资产计入基金财产。   例一：某非待业金客户投资者投资10,000元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利 息为10元，则其可得到的基金份数策动如下：   净认购金额=10,000/(1+0.6%）= 9,940.35元   认购用度＝10,000 - 9,940.35= 59.65元   认购份额＝(9,940.35 + 10)/1.00= 9,950.35份   即投资者投资10,000元认购本基金基金份额，可得到9,950.35份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。                       七、基金合同的告成   （一）基金合同告成   本基金基金合同于 2013 年 3 月 8 日肃穆告成，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   《基金合同》告成后，基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金管理东说念主应当实时证明中国证监会；一语气 20 个办事日出现前述情形的，基金管理 东说念主应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提议治理有筹算。   本基金自基金合同告成之日起，有下列情形之一的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一 致后，有权拒绝基金合同： 份额总和卓绝基金总份额 90%的。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   由上述情形导致基金合同拒绝，不需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法例另有礼貌时，从其礼貌。             八、基金份额的闭塞期和敞开期   本基金的首个闭塞期为自基金合同告成日起至第一个季度敞开期之间的期间，之后的 闭塞期为每相邻两个敞开期之间的期间。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务（红利再 投资除外）。   本基金的敞开期可分为两种类型：年度敞开期和季度敞开期。   本基金年度敞开期不少于五个办事日况兼最长不卓绝十个办事日，每个年度敞开期的 首日为基金合同告成日在后续年度的年度对日（如该日为非办事日，则顺延至下一办事日）。   季度敞开期是除年度敞开期除外的其他敞开期。本基金季度敞开期为一个办事日。每 个季度敞开期为基金合同告成日在后续季度的季度对日（如该日为非办事日，则顺延至下一 办事日）。   每一个闭塞期收尾后，本基金即插足敞开期，每个季度敞开期为上一闭塞期收尾后的 第 1 个办事日，每个年度敞开期为上一闭塞期收尾后的五至十个办事日，年度敞开期的具 体期间由基金管理东说念主在闭塞期收尾前公告说明。如闭塞期收尾之日后第一个办事日因不可 抗力或其他情形致使基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形 的影响身分放弃之日起的下一个办事日脱手。敞开期内因发生不可抗力或其他情形而发生 基金暂停申购与赎回业务的，敞开期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间 相应延长。   本基金以在年度敞开期内敞开申购和赎回、在季度敞开期敞开受限申购与受限赎回和 在闭塞期内不敞开申购和赎回相结合的方式运作。在每个季度敞开期，本基金将对净申购 或净赎回数目进行箝制。季度敞开期证明的净申购苦求或证明的净赎回苦求均不卓绝前一 办事日基金总份额的 10%。若季度敞开日内净申购苦求或净赎回苦求高于前一办事日基金 总份额的 10%，则基金管理东说念主将接纳比例证明的方式齐全存效的箝制。               九、基金份额的申购、赎回   （一）申购、赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募说 明书、基金份额发售公告或其他关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   若基金管理东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资东说念主 不错通过上述方式进行申购与赎回。   （二）申购、赎回的敞开日实时刻   本基金办理基金份额的申购和赎回的敞开日为敞开期内的每个办事日，具体办理时刻 为上海证券来回所、深圳证券来回所的闲居来回日的来回时刻，但基金管理东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券来回市场、证券来回所来回时刻变更或其他特殊情 况，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。   在细目申购脱手与赎回脱手时刻后，基金管理东说念主应在敞开期（包括年度敞开期和季度开 放期）前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒介上公告敞开期的脱手与收尾时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者调整。敞开期以及敞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理东说念主届时发布的关系 公告。   （三）申购、赎回的原则 进行策动； 进施礼貌赎回。 净申购苦求或证明的净赎回苦求均不卓绝前一办事日基金总份额的 10%。若季度敞开日内 净申购苦求或净赎回苦求高于前一办事日基金总份额的 10%，则基金管理东说念主将接纳比例确 认的方式齐全存效的箝制。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必须在新 法律解释脱手实施前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。   （四）申购、赎回的法度   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的法度，在敞开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎 回的苦求。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购苦求即为有 效。   投资东说念主赎回苦求凯旋后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大量赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调整，并提前公 告。   基金管理东说念主应以来回时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日行为申购或赎回苦求 日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该来回的有用性进行证明。T 日 提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+ 2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构礼貌的 其他方式查询苦求的证明情况。若申购不凯旋，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表销售机构如实 接收到申购、赎回苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购 单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。但若有非直销销 售机构绝顶约定初度申购单笔及追加单笔最低名额并仍是发布临时公告，则以该等公告为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法例、中国证监 会另有礼貌的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来回账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过非直销销 售机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构礼貌为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体礼貌请参见关系公告。 必须在调整前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中 国证监会备案。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 份额总和后扣除赎回苦求份额总和及基金调整中转出苦求份额总和后的余额）小于或就是前 一办事日的基金总份额的 10%，则通盘的申购苦求给以证明；不然，本基金管理东说念主将按比 例证明的方式对当日已接受的有用申购苦求部分凯旋证明，以保证当日净申购苦求不卓绝 前一办事日基金总份额的 10%，不予证明的申购款项由销售机构退还给投资者。 份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调整中转入苦求份额总和后的余额）小于或就是前 一办事日的基金总份额的 10%，则通盘的赎回苦求给以证明；不然，本基金管理东说念主将按比 例证明的方式对当日已接受的有用赎回苦求部分凯旋证明，以保证当日净赎回苦求不卓绝 前一办事日基金总份额的 10%，不予证明的赎回苦求将被根除。 （六）申购、赎回的费率 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别策动。      本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施死别的申购费 率。      其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：         申购金额（含申购费）               申购费率         M＜100 万元                 0.8%         M≥500 万元                 按笔收取，1000 元/笔      本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、登记等各项费 用，不列入基金财产。      个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上来回申购本基金业求实行申购费率优惠，其申 购费率不按申购金额分档，联合优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照关系公告礼貌的费率实践；机构投资者通过本基金管 理东说念主直销网上来回系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，联合优惠为申购金额 的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及关系公告礼貌 的相应申购费率低于 0.6%时，按履行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统 通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告礼貌的优惠费率实践。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购 费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执 行，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的场合 社会保障基金、企业年金单一规划以及蚁集规划、企业年金理事会委派的特定客户资产管 理规划、基本养老保障基金、相宜东说念主社部礼貌的待业金居品、职业年金规划、养老标的基 金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金 监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户范围。   注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理东说念主发布了《对于网上直销通达基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统通达旗下部 分基金居品的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调整等业务）、并对通过本 公司基金网上直销系统来回的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和非直销销售 机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 费率按照持有时刻递减，即关系基金份额持有时刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主,赎回费 全额计入基金财产；对峙续持有期大于就是 7 日的投资东说念主，赎回费总额的 25%的部分归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。   本基金基金份额的赎回费率具体如下：     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）        持有期限（H）                    赎回费率        H＜7 天                      1.5%        H＞270 天                    0 率如发生变更，基金管理东说念主应在调整实施前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒体 上刊登公告。 促销规划，针对以特定来回方式(如网上来回等)等进行基金来回的投资东说念主如期或不如期地 开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错恰当调低基金申购费率、基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额的策动方式   当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的策动方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：         净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)         申购用度＝申购金额－净申购金额         申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：         申购用度＝固定金额         净申购金额=申购金额－申购用度         申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某非待业金客户投资者投资5万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额 净值为1.05元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元   申购份额＝49,603.17/1.05＝47241.11 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.05 元， 则其可得到 47241.11 份基金份额。   基金份数的策动保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的 资产计入基金资产。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行策动， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   当投资者赎回基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   赎回金额保留至少许点后两位，少许点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基 金财产。   例二：某投资者在敞开期内苦求赎回10,000份基金份额，但持有时刻黑白不同,其中基金 份额净值为假定数,那么该笔赎回办事的赎回用度和获取的赎回金额策动如下：                      赎回1           赎回2         赎回3         赎回4  赎回份额（份，a）           10,000        10,000      10,000     10,000  基金份额净值（元，b）         1.100         1.200       1.300       1.400  持有时刻H               7≤H≤     90天＜H≤180天    180天＜H≤270天   H＞270天  适用赎回费率（c）            0.3%          0.2%        0.1%         0  赎回总额（元，d=a×b） 11,000              12,000      13,000     14,000  赎回费（e=c×d）           33            24           13          0  赎回金额（f=d-e）         10,967        11,976      12,987     14,000   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总和。   T 日的基金份额净值在今日收市后策动。基金合同告成后，在基金闭塞期内，基金管理    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 东说念主应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；基金管理东说念主应当在敞开期前终末一 个办事日的次日，走漏敞开期前终末一个办事日的基金份额净值和基金份额累计净值；在基 金敞开期内，基金管理东说念主应当在每个来回日的次日，通过网站、基金份额发售网点以偏执他 媒介，走漏来回日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理东说念主将公告半年度和年度最 后一个市场来回日基金资产净值和基金份额净值，基金管理东说念主应当在上述市场来回日的次 日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错恰当延伸策动或公告。基金份额净值为策动日基金资产净值除以计 算日刊行在外的基金份额总和，基金份额净值单元为元，策动结果保留在少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。 基金管理东说念主每个敞开日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （八）申购、赎回的登记 间之前不错根除。 并办理登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 并办理相应的登记手续。 脱手实施前按照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。   （九）年度敞开期内大量赎回的认定及处理方式   若本基金在年度敞开期单个敞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基 金调整中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调整中转入苦求份额总和后的 余额)卓绝前一办事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大量赎回。   当基金在年度敞开期内出现大量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合状 况决定全额赎回或部分宽限赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按闲居赎回程 序实践。   (2)部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有祸患或以为因支付投资 东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 20%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被根除。遴荐宽限赎回的，将自动转入 下一个敞开日不时赎回，直到全部赎回为止。若下一个敞开日插足闭塞期，则投资东说念主的赎 回苦求在敞开期终末一个敞开日全部受理，赎回价钱为该敞开期内终末一个敞开日的基金 份额净值。宽限的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一敞开日的 基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回 苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。发生部分宽限赎回时， 基金管理东说念主不错恰当延长赎回款项的支付时刻，但最长不得卓绝 20 个办事日。   若基金发生大量赎回且基金管理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主卓绝前一办事日基金总份 额 30%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金管理东说念主应当按照优先证明其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日被全部证明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回申 请东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）证明， 对大额赎回苦求东说念主未予证明的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日不 能被全部证明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例， 证明其当日受理的赎回苦求量，对当日全部未证明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎 回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体法度，按照本条文定 的宽限赎回或取消赎回的方式办理。若下一个敞开日不在本敞开期内而将高出下一个闭塞 期，则小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在本敞开期终末一个敞开日全部受理；若大额赎回苦求 东说念主在本敞开期终末一个敞开日仍有未获受理的赎回苦求，则敞开期相应延长且延长后不超 过 20 个办事日，延长的敞开期内不办理申购、亦不接受新的赎回苦求，仅为大额赎回苦求 东说念主办理原敞开期内未获受理的赎回苦求，并以履行受理日的基金份额净值为基础策动赎回 金额。发生部分宽限赎回时，基金管理东说念主不错恰当延长赎回款项的支付时刻，但最长不得 卓绝 20 个办事日。基金管理东说念主应当对宽限办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   (3)暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生大量赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可暂 停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得卓绝 20 个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 礼貌的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （十）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 资东说念主的申购苦求：   （1）因不可抗力导致基金无法闲居运作或无法受理投资东说念主的申购苦求。   （2）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接收投资东说念主的 申购苦求。   （3）证券来回所照章决定临时停市或证券来回所来回时刻非闲居停市，导致基金管理 东说念主无法策动当日基金资产净值。   （4）基金管理东说念主以为接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主 利益时。   （5）基金资产限渡过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或登记机构的畸形情况导致基金销售系 统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。   （7）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者卓绝 50%，或者变相遮蔽 50%聚会度的情形。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时候仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主 应当采纳暂停接受基金申购苦求的方法。   （9）法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   发生上述暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主的申购苦求时，除上述 第（4）、（7）项暂停申购情形外，基金管理东说念主应当根据联系礼貌在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购 的情况放弃时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   敞开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的，敞开期将按因不可抗力而暂 停申购的时刻相应延长。 赎回苦求或减速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的 赎回苦求或减速支付赎回款项。   （3）证券来回所照章决定临时停市或证券来回所来回时刻非闲居停市，导致基金管理 东说念主无法策动当日基金资产净值。   （4）年度敞开期内一语气两个或两个以上敞开日发生大量赎回。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时候仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主 应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的方法。   （6）法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回苦求时，基金管理东说念主应在当日报中 国证监会备案，已接受的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将 可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支 付。若出现上述第（4）项所述情形，基金管理东说念主宽限支付最长不得卓绝 20 个办事日，并在 指定媒介上公告。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以 根除。在暂停赎回的情况放弃时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   敞开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的，敞开期将按因不可抗力而暂 停赎回的时刻相应延长。 新敞开申购或赎回的公告，并在再行敞开申购或赎回日公告最近一个办事日的基金份额净 值。   以上暂停及规复基金申购与赎回的公告礼貌，不适用于基金合同约定的敞开期与闭塞 期基金运作方式调整引起的暂停或规复申购与赎回的情形。   （十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公告。                       十、基金调整   基金管理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费，关系法律解释由基金管理 东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与关系机 构。                  十一、如期定额投资规划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资规划，具体法律解释由基金管理东说念主在届时发布 公告或更新的招募说明书中细目。投资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款 金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所礼貌的定 期定额投资规划最低申购金额。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）          十二、基金的非来回过户、转托管、冻结与解冻   （一）基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产 生的非来回过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非来回过户。不论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。其中：   “继承”指基金份额持有东说念主圆寂,其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；   “捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会 团体；   “司法强制实践”是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额 强制划转给其他当然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。   办理非来回过户业务必须提供基金登记机构要求提供的关系府上。   对于相宜条件的非来回过户苦求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌 的法度收费。   （二）基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构不错按照礼貌的法度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否 办理基金份额的转托管业务。   （三）基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。   （四）如关系法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管理东说念主将制定和实施相应的业务法律解释。                      十三、基金的投资 （一）、投资标的   本基金在审慎的投资管理和风险箝制下，力求当期总陈说最大化，以谋求耐久保值增 值。 （二）、投资范围   本基金的投资范围为国内照章刊行及上市的国债、央行单据、金融债、企业债、公司 债、短期融资券、中期单据、次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、中小 企业私募债券、可调整债券（含分离来回可转债）、债券回购、银行进款（包括条约进款、    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 如期进款偏执他银行进款）等固定收益类金融用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具(但须相宜中国证监会关系礼貌)。   本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票初度公开刊行或增发，但可持有 因所持可调整公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离来回 可转债等金融用具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可来回之日起的   除每次季度敞开期的前十个办事日和后十个办事日、年度敞开期前三个月和后三个月 以及敞开期除外的期间，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类资产的比例不低于基 金资产的 80%，其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类 固定收益金融用具（包括但不限于金融债券（不含计谋性金融债）、企业债券、公司债券、 中期单据、次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、可调整债券（含分离来回 可转债）、中小企业私募债券）和银行进款的投资比例共计不低于基金固定收益类资产的 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当法度后， 不错将其纳入投资范围。 （三）、投资策略   本基金为达到箝制基金组合风险，齐全邃密收益率的标的，优先沟通对短期融资券及 债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融用具的配置。同期密切 存眷经济运行趋势，深入分析财政及货币计谋对经济运行的影响，结合各大类资产的预期 收益率、波动性及流动性等方面身分，作念出最好的资产配置，在遮蔽基金组合风险的同期 进一步增强基金组合收益。   本基金接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、 行业趋势分析、管理层教导与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊 事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘 发借主体的策动气象、现金流、发展趋势等情况，严格遵命嘉实信用分析历程，实践嘉实 信用投资次第。   在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在短期融资券及债项信用评 级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融用具中进行个债的精选，结合适度 踱步的行业配置策略，构造和优化组合。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）个别债券遴荐   来源，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，实践“嘉实投资备选库历程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资次第，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调整个债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时刻）等筹算，结合组合管理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏执投资数目。   再有，因信用改善而维持本基金投资的个债信用筹算不错包括但不限于：更富厚或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务智商、资产估值更利于维持债务、更坚硬 的公司管理、更富厚或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而维持本 基金卖出的筹算不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务智商、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获取资金的路线减少、发债企业发生管理层的枢纽变化、个债已达到本基金对其设定的 标的价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   （2）行业配置   宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东说念主的失约概率，影响不同发债东说念主间的失约关系度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 失约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各别显赫，不同行业的潜在失约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取适度踱步的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   杠杆放大操作即通过债券正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，以获取逾额 收益的操作方式。本基金在接纳杠杆效用的同期留意箝制杠杆放大的风险。   (1)久期配置策略   本基金将通过积极主动地权衡市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置， 以达到提高债券组合收益、裁汰债券组合利率风险的办法。在细目债券组合久期的过程中， 本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率弧线确当前形态，通过 合理假定下的情景分析和压力测试，终末细目最优的债券组合久期。   本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可恰当调整组合久期，预期市场利率水平将 飞腾时，恰当裁汰组合久期；预期市场利率将着落时，恰当提高组合久期。   （2）期限结构配置策略    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏执 他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，细目最优的期限结构。本基 金期限结构调整的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   （3）换券策略   沟通利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的死别，同期买入和卖出具有 周边特性的两个或两个以上券种，以获取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性 周边的同类居品进行换券，以获取收益更高的居品。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 身分的研究，权衡资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条目，权衡提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切存眷流动性对标的证券收益率的影响。抽象 运用久期管理、收益率弧线、个券遴荐和把捏市场来回契机等积极策略，在严格箝制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，遴荐风险调整后的收益高的品种进行投资，以期 获取耐久富厚收益。   本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级箝制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格箝制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合全体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分沟通单只中小企业私募债券对基金资产 流动性变成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。   基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策历程、 风险箝制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防止信用风险、流 动性风险等多样风险。 （四）、功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：一年期银行如期进款税后收益率+1.2%   上述“一年期银行如期进款收益率”是指年度敞开期收尾后的第一个闭塞期首日（若为 首个闭塞期，则为基金合同告成日）中国东说念主民银行公布并实践的一年期“金融机构东说念主民币存 款基准利率”，以后每一个年度敞开期收尾后的第一个闭塞期首日进行调整。   如果关系法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场盛大接受的功绩比拟基准 推出，经基金管理东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟 基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。 （五）、风险收益特征        嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货 币市场基金。 （六）、投资不容行动与限制    （1）承销证券；    （2）向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或国务院另有礼貌的除外；    （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或 者债券；    （6）买卖与基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与基金管理东说念主、基金托管 东说念主有其他枢纽横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；    （7）从事内幕来回、独揽证券来回价钱偏执他不正派的证券来回行为；    （8）依照联系法律法例礼貌，由中国证监会礼貌不容的其他行为。    法例法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限制。    基金的投资组合应衔命以下限制：    (1) 除每次季度敞开期的前十个办事日和后十个办事日、年度敞开期前三个月和后三 个月以及敞开期除外的期间，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类资产的比例不低 于基金资产的 80%,其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用 类固定收益金融用具（包括但不限于金融债券（不含计谋性金融债）、企业债券、公司债券、 中期单据、次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、可调整债券（含分离来回 可转债）、中小企业私募债券）和银行进款的投资比例共计不低于基金固定收益类资产的    (2) 基金在敞开期内保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    (3) 股票等权益类资产的投资比例不卓绝基金资产的 20%；    (4) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不卓绝基金资产净值的 10％；    (5) 本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券的 10％；    (6) 本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；    (7) 本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   (8) 本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产维持证券的比例，不得卓绝该资产维持 证券限度的 10％；   (9) 本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产维持证券，不得 卓绝其各样资产维持证券共计限度的 10％；   (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，如果其信用等第着落、不再相宜投资法度，应在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   (11) 本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （12）基金管理东说念主管理的全部基金投资于一家企业刊行的单期中期单据共计不卓绝该期 证券的 10%；   （13）本基金投资单只中期单据市值不卓绝该基金资产净值的 10%；   （14）本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得卓绝基金资产净值的 10%；本 基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得卓绝本基金相邻两个年度敞开期之间的剩余 期限（基金合同告成后第 1 年内，不得卓绝自投资日起至第 1 个年度敞开期首日的期间）；   （15）在闭塞期内，本基金对银行进款的投资比例范围为基金资产的 0-100%，在敞开 期内，本基金对银行进款的投资比例范围为基金资产的 0-95%；   （16）敞开期内，本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一 家上市公司刊行的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 30%；   （17）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致 使基金不相宜本款所礼貌比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）敞开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （19）关系法律法例以及监管部门礼貌的其他投资限制。   因证券市场波动、上市公司合并、基金限度变动、股权分置改变中支付对价等基金管 理东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，除上述第（2）、（10）、 （17）、（18）项外，基金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起脱手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行恰当法度后， 则本基金投资不再受关系限制。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （七）、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书的礼貌。 （八）、基金投资组合证明      基金管理东说念主的董事会及董事保证本证明所载府上不存在不实记录、误导性述说或枢纽 遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好意思性承担个别及连带办事。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 1 月 17 日 复核了本证明中的财务筹算、净值阐扬和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在不实 记录、误导性述说或者枢纽遗漏。      本投资组合证明所载数据限制 2023 年 12 月 31 日（“证明期末”），本证明所列财务 数据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             神态             金额（元）                                                     （%）       其中：股票                                 -                -       其中：债券                     264,589,817.19          97.33            资产维持证券                           -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） (1) 证明期末按行业分类的境内股票投资组合  无。 (2) 证明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 (1) 证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  无。  序号             债券品种         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：计谋性金融债               30,008,235.30                   15.11                                                         占基金资产净值比例 序号    债券代码        债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                            （%）                     MTN001 投资明细  无。         嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资计谋     无。 (2) 证明期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案打听， 或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案打听， 或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号           称号                     金额（元） (4) 证明期末持有的处于转股期的可调整债券明细       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  序号     债券代码      债券称号     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%） (5) 证明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合证明附注的其他笔墨刻画部分  无。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         十四、基金的功绩   基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本证明期基金份额净值增长率偏执与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                         功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                        基准收益   阶段                  率法度差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率法度差                        ②        率③                                          ④ 月8日 （基金合 同告成 日）至 月 31 日    该时刻区间历任基金司理   刘宁女士，管理时刻为 2013 年 3 月 8 日至 2023 年 6 月 2 日。 （二）、自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟基准收益率变 动的比拟    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同告成日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                十五、基金的融资、融券  本基金不错按照国度的联系礼貌进行融资、融券。                   十六、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项以偏执他投资 所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的净资产值。  （三）基金资产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓唐。  （四）基金财产的支撑和刑事办事  本基金财产颓唐于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 支撑。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的礼貌刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十七、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回局面的来回日以及国度法律法例礼貌需要对 外走漏基金净值的非来回日。   （三）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生枢纽变化，以最近 来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考相似投 资品种的现行市价及枢纽变化身分，调整最近来回市价，细目公允价钱；   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回的，且最 近来回日后经济环境未发生枢纽变化，按最近来回日的收盘价估值。如最近来回日后经济 环境发生了枢纽变化的，可参考相似投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调整最近来回 市价，细目公允价钱；   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生枢纽 变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近来回日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考相似投资品种的现行市价及枢纽 变化身分，调整最近来回市价，细目公允价钱；   （4）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时候细目公允价值。来回所上 市的资产维持证券，接纳估值时候细目公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时候细目公允价值，在估值 时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在来回所上市后，按来回所上市的 归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系 礼貌细目公允价值。     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 定公允价值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法度及关系 法律法例的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商治理。   根据联系法律法例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关系 各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管理东说念主对基金资产净值 的策动结果对外给以公布。   （五）估值法度   每个估值日策动基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （六）估值缺点的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时，视为基金份额净 值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪行变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪行的办事东说念主应当对由 于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值缺点处理原则”给予 补偿，承担补偿办事。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据策动差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点办事方承担；由于估值缺点办事方 未实时更正已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值缺点办事方对顺利损失承担 补偿办事；若估值缺点办事方仍是积极和谐，况兼有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值缺点办事方搪塞更正的情况向联系当事 东说念主进行证明，确保估值缺点已得到更正。   （2）估值缺点的办事方对子系当事东说念主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值缺点的联系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值缺点 办事方仍搪塞估值缺点负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果获取不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的补偿额加上仍是获取的不妥得利返还的总和卓绝其履行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值缺点调整接纳尽量规复至假定未发生估值缺点的正确情形的方式。   （5）估值缺点办事方断绝进行补偿时，如果因基金管理东说念主缺点变成基金财产损失机， 基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主缺点变成基金财产损失 时，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方造 成基金财产的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东说念主负责向估值缺点办事方追偿；追偿 过程中产生的联系用度，应列入基金用度，从基金资产中支付。   （6）按法律法例礼貌的其他原则处理差错。   估值缺点被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺点发生的原因细目 估值缺点的办事方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺点的更正向联系当事东说念主进行证明。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）基金份额净值策动出现缺点时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，并采纳合理的措 施戒备损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当报中国证监会备案；错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时候系统建设而产生的净值策动尾差，以基金 管理东说念主策动结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （七）暂停估值的情形 益，决定延伸估值； 基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责策动，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日来回收尾后策动当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果复核证明后发送给基金管理东说念主， 由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   （九）特殊情况的处理 为基金资产估值缺点处理。 计计谋变更、市场法律解释变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采纳必要、恰当、合理 的方法进行搜检，但未能发现缺点的，由此变成的基金资产估值缺点，基金管理东说念主和基金 托管东说念主免除补偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的方法收缩或放弃由 此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                    十八、基金的收益分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已齐全收益 的孰低数。   （三）收益分派原则   本基金收益分派应衔命下列原则： 分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分派比例不低于收益分派基准日每份基 金份额可供分派利润的 90 %，若《基金合同》告成动怒 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （四）收益分派有筹算   基金收益分派有筹算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   (五) 收益分派有筹算的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹算由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策动截止日）的时刻不得卓绝 15 个办事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的策动方法，依照《业务法律解释》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的礼貌。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十九、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3 %年费率计提。管理费的策动方法如下：   H＝E×0.3 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主 发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 %的年费率计提。托管费的策动方法如 下：   H＝E×0.1 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主 发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日期顺延。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据联系法例及相应条约礼貌，按 用度履行开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神态       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 损失；   （四）基金管理费和基金托管费的调整   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协计议情裁汰基金管理费和基金托管费，此项调整不需要 基金份额持有东说念主大会决议通过。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前依照《信息走漏办 法》的联系礼貌在指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书的礼貌。   （六）税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 二十、基金的管帐与审计   （一）基金管帐计谋 按照联系礼貌编制基金管帐报表； 式证明。   （二）基金的年度审计 管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                二十一、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《基 金合同》偏执他联系礼貌。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会礼貌的当然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的礼貌走漏基金信息，并保证所走漏信息的简直性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会礼貌时刻内，将应予走漏的基金信息通过中 国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者 复制公开走漏的信息府上。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开走漏的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息包括：   (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有东说念主大会召开的法律解释及具体法度，说明基金居品的特性等波及基金投资者枢纽利益的事项 的法律文献。   (2) 基金招募说明书应当最大戒指地走漏影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及基金份额持有 东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金管理东说念主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基 金招募说明书。   (3)基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支撑及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文献。   (4)基金居品府上概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》告成后，基金居品府上概要的信息发生枢纽变更的，基金管理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝 运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品府上概要。   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘录登载在指定报刊和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说 明书确当日登载于指定报刊和网站上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》 告成公告。   《基金合同》告成后，基金闭塞期间，基金管理东说念主应当至少每周在指定网站走漏一次基 金份额净值和基金份额累计净值。   在基金敞开期不晚于每个敞开日的次日，基金管理东说念主将通过指定网站、基金销售机构 网站或者营业网点走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策动方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息府上。   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登 载在指定网站上，并将年度证明辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度证明中的财务会 计证明应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明 登载在指定网站上，并将中期证明辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度证明，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度证明辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或 者年度证明。   基金管理东说念主应当在基金年度证明和中期证明中走漏基金组合伙产情况偏执流动性风险 分析等。   证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期证明“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下走漏该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明期内持有份额变化情况及居品 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生枢纽事件，联系信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时证明书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生枢纽影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拒绝、基金计帐；   （3）调整基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东说念主委派基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东说念主的履行箝制东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓绝百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关系行动受到枢纽行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到 枢纽行政处罚、刑事处罚；       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、履行箝制 东说念主或者与其有枢纽横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来回事项，但中国证监会另有礼貌的除外；  （14）基金收益分派事项；  （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提法度、计提方式和费率发生变更；  （16）基金份额净值计价缺点达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金脱手办理申购、赎回；  （18）本基金发生大量赎回并宽限办理；  （19）本基金一语气发生大量赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；  （21）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等枢纽事项时；  （22）基金信息走漏义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市场斯文传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开潜入，并将联系情况立即证明中国证 监会。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。  基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在指定网站上，并将计帐证明辅导 性公告登载在指定报刊上。  本基金实施侧袋机制的，关系信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的礼貌进行信息走漏，详见招募说明书的礼貌。  基金管理东说念主应在基金招募说明书的显赫位置走漏投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私 募债券后两个来回日内，基金管理东说念主应在中国证监会指定媒介走漏所投资中小企业私募债 券的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明 和招募说明书（更新）等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。  (六)信息走漏事务管理    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定挑升部门及高等管理 东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息走漏内容 与格局准则等法例的礼貌。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期证明、更 新的招募说明书、基金居品府上概要、基金计帐证明等公开走漏的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊走漏本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关系 报送信息的简直、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介走漏信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介走漏信息，况兼在不同媒介上走漏 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计证明、法律倡导书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的 前提下，自主普及信息走漏服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律法律解释的关系 礼貌。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   (七)信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例礼貌将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   (八) 本基金信息走漏事项以法律法例礼貌及《基金合同》约定的内容为准。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   二十二、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用相宜《中 华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。大量赎 回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求卓绝前一敞开日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主策动各项 投资运作筹算和基金功绩筹算时仅需沟通主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应相宜《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复来回等方式规复流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用相宜《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 枢纽影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期证明中走漏特定资产的运 作情况。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   二十三、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对债券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   经济运行具有周期性的特质，宏不雅经济运行气象将对质券市场的收益水平产生影响， 基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场和债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于债券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的策动气象受多种身分影响，如市场、时候、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在来回过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、断绝支付 到期本息，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可迅速转机成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在敞开式基金来回过程中，可能会发生大量赎回的情形。大量赎回可能会产生基金仓位调 整的祸患，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   本基金的敞开期可分为两种类型：年度敞开期和季度敞开期。   本基金年度敞开期不少于五个办事日况兼最长不卓绝十个办事日，每个年度敞开期的 首日为基金合同告成日在后续年度的年度对日（如该日为非办事日，则顺延至下一办事日）。   季度敞开期是除年度敞开期除外的其他敞开期。本基金季度敞开期为一个办事日。每 个季度敞开期为基金合同告成日在后续季度的季度对日（如该日为非办事日，则顺延至下一 办事日）。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金以在年度敞开期内敞开申购和赎回、在季度敞开期敞开受限申购与受限赎回和 在闭塞期内不敞开申购和赎回相结合的方式运作。在每个季度敞开期，本基金将对净申购 或净赎回数目进行箝制。季度敞开期证明的净申购苦求或证明的净赎回苦求均不卓绝前一 办事日基金总份额的 10%。若季度敞开日内净申购苦求或净赎回苦求高于前一办事日基金 总份额的 10%，则基金管理东说念主将接纳比例证明的方式齐全存效的箝制。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票 据、次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、中小企业私募债券、可调整债 券（含分离来回可转债）、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款偏执他银行进款） 等。上述资产均存在范例的来回局面，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式范例，历 史流动性气象邃密，闲居情况下好像实时自傲基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往陶冶统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭遇顶点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时 启动流动性风险搪塞方法，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东说念主的失约概率，影响不同发债东说念主间的失约关系度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 失约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各别显赫，不同行业的潜在失约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取适度踱步的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在抽象沟通宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资标的，行业踱步度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：开 放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%。   敞开期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在来回所、 银行间市场闲居来回的债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个办事日内到期或 可支取的逆回购、银行进款，7 个办事日内好像证明收到的各样应收款项等，上述资产流 动特性况邃密。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金以如期敞开神气运作，在遵命本基金联系投资限制与投资比例的前提下，可在 插足敞开期前对资产进行必要的变现，以搪塞可能发生的大量赎回。同期将通过合理配置 组合期限结构等方式，积极防止流动性风险，在自傲组合流动性需求的同期，尽量减小基 金净值的波动。   若本基金在年度敞开期单个敞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基 金调整中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调整中转入苦求份额总和后的 余额)卓绝前一办事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大量赎回。   当本基金发生大量赎回情形时，基金管理东说念主可能接纳以卑鄙动性风险管理方法，以控 制因大量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并对当日苦求赎回的份额卓绝前一办事日基金总份额 30%的单个 赎回苦求东说念主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他方法。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时候仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主 应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的方法。基金份额持有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金在敞开期发生了大量赎回，基金管理东说念主有可能采纳部分宽限赎回或暂停 赎回的方法以搪塞大量赎回，具体方法请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、 赎回”部分“大量赎回的处理方式”。因此在大量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在 不可实时赎回基金份额的风险。   （3）本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济阵势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理时候等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时候风险   指关系当事东说念主在业务各法度操作过程中，因里面箝制存在劣势或者东说念主为身分变成操作 诞妄或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、管帐部门诓骗、来回缺点、IT 系统故障等风险。     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   在敞开式基金的多样来回行动或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而 影响来回的闲居进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金管理公 司、登记机构、非直销销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法例的礼貌，或者基金投资违反法例及基金 合同联系礼貌的风险。   （七）本基金私有的风险   （1）投资对象风险   来源，由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融用具（包括中小企业私募债），本基金相 对于普通的债券型基金而言靠近着相对较高的信用风险，本基金无法实足遮蔽发借主体的 信用质料变化变成的信用风险。如果持有的信用债（包括中小企业私募债），出现信用失约 风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中小企业私募债，是根据关系法 律法例由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券，不可公开来回，可通过上海证券交 易所固定收益证券抽象电子平台或深圳证券来回所抽象条约来回平台来回，一般情况下， 来回不活跃，潜在较大流动性风险。   （2）流动性风险   本基金闭塞期内不办理申购赎回业务。本基金的每个年度敞开期为五至十个办事日， 基金份额持有东说念主在年度敞开期可解放申购、赎回基金份额。但本基金的每个季度敞开期仅 为 1 个办事日，且在季度敞开期，本基金仅有限证明申购、赎回苦求。因而基金份额持有 东说念主可能靠近因不可赎回或者不可全部赎回基金而出现的流动性风险。   （3）基金合同拒绝的风险   本基金自基金合同告成之日起，每个年度敞开期期满时，基金份额持有东说念主数目动怒 总和卓绝基金总份额 90%的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，有权拒绝本基金合同 不需召开基金份额持有东说念主大会。   （八）其它风险   构兵、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东说念主自身顺利箝制 智商之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                二十四、基金的拒绝与计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 方可实践，自决议告成之日起 2 日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的拒绝   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 相连的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组联合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律倡导书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告。   （7）参加与基金财产联系的民事诉讼；   （8）公布基金财产计帐结果；   （9）对基金剩余财产进行分派。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐证明料理帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十五、基金合同内容摘录  （一）基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  A. 基金份额持有东说念主的权利与义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开或自行召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例和《基金合同》礼貌的其他权利。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）负责阅读并遵命《基金合同》；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；  （3）存眷基金信息走漏，按照法律法例及《基金合同》应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拒绝的有限办事；  （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决定；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  B. 基金管理东说念主的权利与义务  （1）照章召募基金；  （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》颓唐运用并管理基金 财产；      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他收 入；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度联系法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或委派其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分派有筹算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构，并决定关系的服务用度；   （16）在相宜联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、调整 和非来回过户的业务法律解释；   （17）法律法例和《基金合同》礼貌的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起,以敦厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互颓唐，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳恰当合理的方法使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌策动并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌，履行信息走漏及证明义务；   （12）保守基金营业秘要，不涌现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏执他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予阴私，不向他东说念主涌现；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有筹算，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时刻发出，况兼保证投资者 好像按照《基金合同》礼貌的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近遣散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行动；      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可告成，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   C. 基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全支撑基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他收 入；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成枢纽损失的情形，应申报中国证 监会，并采纳必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场法律解释，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例和《基金合同》礼貌的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备有余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互颓唐； 对所托管的不同的基金分别建设账户，颓唐核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互颓唐；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的枢纽合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业秘要，除《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开走漏前给以阴私，不得向他东说念主涌现；    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （8）复核、审查基金管理东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具倡导，说明基金管理 东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管理东说念主有未实践 《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了恰当的方法；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系府上 15 年以上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按礼貌制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近遣散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿办事，其补偿办事不因其 退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和法律解释   A. 召开事由 金管理东说念主、基金托管东说念主或持有基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有东说念主（以基 金管理东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）提议时，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调整基金运作方式；   （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳法度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （11）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 修改基金合同，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》礼貌的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；   （4）在法律法例和《基金合同》礼貌的范围内，增设本基金的基金份额类别；   （5）根据关系证券来回所上市来回法律解释安排本基金上市来回事宜；   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生枢纽变化；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌应当召开基金份额持有东说念主大会情形的除外的其 他情形。   B. 召集方式 集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召 集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。 额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书 提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防止、 滋扰。   C. 文书 份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点;   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、委派的公证机关偏执接洽方式和接洽东说念主、书 面表决倡导寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票服从。   D. 开会方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等方式召开，或法律法例或 监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主理有基金份 额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派证明相宜法律法例、《基金合同》和会议文书的礼貌， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 限制日畴昔送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在表决截止日前发布至少 2 次 关系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书礼貌的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取书面表决倡导的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主顺利出具书面表决倡导或授权他东说念主出具书面表决倡导的，基金份额持有东说念主所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面表决倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书 面表决倡导的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决倡导的代理东说念主 出具的委派东说念主理有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派证明相宜法律法例、《基金 合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 用蚁集、电话或其他方式进行表决，或者接纳蚁集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会 议并表决。   E. 议事内容与法度   议事内容为本章 “A.召开事由”所述应由基金份额持有东说念主大会决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   在现场开会的方式下，来源由大会主理东说念主按照下列 G 条文定法度细目和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，经正当执业的讼师见证后形成大会决议。 现场开会可由召集东说念主决定是否聘用公证 机关现场监督。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席 会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会 议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出 席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额 持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码或企业法东说念主营业派司号码（职业单元法东说念主文凭编号）、持有或代表 有表决权的基金份额、委派东说念主姓名（或单元称号）偏执身份证号码或企业法东说念主营业派司号码 （职业单元法东说念主文凭编号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，来源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日期后   F. 表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以绝顶决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、拒绝《基金合同》以绝顶决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭证证明，不然提交相宜会议 文书中礼貌的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议文书礼貌 的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面表决倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基 金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由讼师现场给以见证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决倡导的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   H. 告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议倡导之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通信方式 进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践告成的基金份额持有东说念主大会的决 议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I．实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例：     嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同清除和拒绝的原理、法度   A.本基金合同的拒绝   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 相连的；   B.基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组联合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律倡导书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告。   （7）参加与基金财产联系的民事诉讼；   （8）公布基金财产计帐结果；   （9）对基金剩余财产进行分派；   C. 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   D. 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   E. 基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐证明料理帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   F. 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议治理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法律解释进 行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败 诉方承担。   《基金合同》受中国法律统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本《基金合同》本来一式六份，除上报中国证监会两份外，基金管理东说念主、基金托管东说念主各 持有两份，每份具有同等的法律服从。本《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、 基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                二十六、基金托管条约的内容摘录    （一）托管条约当事东说念主    A．基金管理东说念主    称号：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层    法定代表东说念主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关: 中国证券监督管理委员会    批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册老本：1.5 亿元东说念主民币    组织神气: 有限办事公司（外商投资，非独资）    策动范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。    存续期间：持续策动    B．基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    接洽东说念主：郭明    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织神气：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升应用中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：持续策动    策动范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理计谋性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；支撑箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业 年金受托管理服务；年金账户管理服务；敞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 资信打听、商榷、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照看人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融孳生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   A．基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动应用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围为国内照章刊行及上市的国债、央行单据、金融债、企业债、公司 债、短期融资券、中期单据、次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、中小 企业私募债券、可调整债券（含分离来回可转债）、债券回购、银行进款（包括条约进款、 如期进款偏执他银行进款）等固定收益类金融用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具(但须相宜中国证监会关系礼貌)。   本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票初度公开刊行或增发，但可持有 因所持可调整公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离来回 可转债等金融用具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可来回之日起的   本基金不得投资于关系法律、法例、部门规章及《基金合同》不容投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：除每 次季度敞开期的前十个办事日和后十个办事日、年度敞开期前三个月和后三个月以及敞开 期除外的期间，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 融用具（包括但不限于金融债券（不含计谋性金融债）、企业债券、公司债券、中期单据、 次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、可调整债券（含分离来回可转债）、 中小企业私募债券）和银行进款的投资比例共计不低于基金固定收益类资产的 80%。敞开期 内，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金限度或市场变化等身分导致投资组合不相宜上述礼貌的，基金管理东说念主应在十个 来回日内调整基金的投资组合，以相宜上述比例限制。法律法例另有礼貌时，从其礼貌。        嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当法度后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资范围。    （2）根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合衔命以下投资限制：    a、除每次季度敞开期的前十个办事日和后十个办事日、年度敞开期前三个月和后三个 月以及敞开期除外的期间，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类资产的比例不低于 基金资产的 80%,其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类 固定收益金融用具（包括但不限于金融债券（不含计谋性金融债）、企业债券、公司债券、 中期单据、次级债券、政府机构债、场合政府债、资产维持证券、可调整债券（含分离来回 可转债）、中小企业私募债券）和银行进款的投资比例共计不低于基金固定收益类资产的    b、基金在敞开期内保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    c、股票等权益类资产的投资比例不卓绝基金资产的 20%；    d、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得卓绝基金资产净值的 10%；    e、本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不 卓绝该证券的 10％；    f、本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓绝基金资产净值 的 10％；    g、本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；    h、本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产维持证券的比例，不得卓绝该资产维持证 券限度的 10％；    i、本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各 类资产维持证券，不得卓绝其各样资产维持证券共计限度的 10％；    j、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资产 维持证券期间，如果其信用等第着落、不再相宜投资法度，应在评级证明发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；    k、本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值的    l、基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于一家企业刊行的单期中 期单据共计不卓绝该期证券的 10%；    m、本基金投资单只中期单据市值不卓绝该基金资产净值的 10%；    n、本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得卓绝本基金资产净值的 10%；本 基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得卓绝本基金相邻两个年度敞开期之间的剩余 期限（基金合同告成后第 1 年内，不得卓绝自投资日起至第 1 个年度敞开期首日的期间）；    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   o、在闭塞期内，本基金对银行进款的投资比例范围为基金资产的 0-100%，在敞开期 内，本基金对银行进款的投资比例范围为基金资产的 0-95%；   p、敞开期内，本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 30%；   q、敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 金不相宜本款所礼貌比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   r、敞开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   《基金法》偏执他联系法律法例或监管部门取消上述限制的，如适用于本基金,基金管 理东说念主在履行恰当法度后，基金不受上述限制。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督和搜检自本基金合同告成之日起脱手。   （3）法例允许的基金投资比例调整期限   由于证券市场波动、上市公司合并、基金限度变动、股权分置改变中支付对价等基金 管理东说念主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理东说念主 应在 10 个来回日内进行调整，以达到礼貌的投资比例限制要求，上述第 b、j、q、r 项除 外。法律法例另有礼貌的从其礼貌。   基金管理东说念主应在出现可想到资产限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事日肃穆向 基金托管东说念主发函说明基金可能变动限度和公司搪塞方法，便于基金托管东说念主实施来回监督。   （4）本基金不错按照国度的联系礼貌进行融资融券。 为进行监督：   根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或国务院另有礼貌的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与基金管理东说念主、基金托管 东说念主有其他枢纽横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   如法律法例或监管部门取消上述不容性礼貌，基金管理东说念主在履行恰当法度后可不受上 述礼貌的限制。 进行监督。   根据法律法例联系基金不容从事的关联来回的礼貌，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先 相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他枢纽横蛮关系的公司名单偏执更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联来回名单的简直性、完好意思性、全面性。基金管 理东说念主有办事支撑简直、完好意思、全面的关联来回名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个办事日内进行回函证明已知名单的 变更。如果基金托管东说念主在运作中严格衔命了监督历程，基金管理东说念主仍非法进行关联来回， 并变成基金资产损失的，由基金管理东说念主承担办事。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联来回名单中列示的关联方进行法律法例不容基金 从事的关联来回时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管理东说念主采纳必要方法防止该关联交 易的发生，若基金托管东说念主采纳必要方法后仍无法防止关联来回发生时，基金托管东说念主有权向 中国证监会证明。对于来回所场内已成交的非法关联来回，基金托管东说念主应按关系法律法例 和来回所法律解释的礼貌进行结算，同期向中国证监会证明。 间债券市场进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市场来回的来回敌手资信风险控 制方法进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业法度的银行间市场来回敌手的名单， 并按照审慎的风险箝制原则在该名单中约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金托管 东说念主在收到名单后 2 个办事日内回函证明收到该名单。基金管理东说念主应如期或不如期对银行间 市场现券及回购来回敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间市场来回敌手时须提 前书面文书基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个办事日内回函证明收到后，对名单进行更新。 基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面证明后，被证明调整的名单脱手告成，新名单告成前已与 本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市场来回敌手进行来回，应及 时提醒基金管理东说念主根除来回，经提醒后基金管理东说念主仍实践来回并变成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担办事，发生此种情形时，基金托管东说念主有权证明中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市场来回的来回方式的箝制   基金管理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单中约定的该 来回敌手所适用的来回结算方式进行来回。如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照预先       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 约定的来回方式进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与来回敌手再行细目来回 方式，经提醒后仍未改正时变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担办事。   （3）基金管理东说念主参与银行间市场来回的中枢来回敌手为中国工商银行、中国银行、中 国拓荒银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在文书基金托管东说念主后，不错根据其时 的市场情况调整中枢来回敌手名单。基金管理东说念主有办事箝制来回敌手的资信风险，在与核 心来回敌手除外的来回敌手进行来回时，由于来回敌手资信风险引起的损失先由基金管理 东说念主承担,自后有权要求关系办事东说念主进行补偿。基金托管东说念主的监督办事仅限于根据已提供的名 单，审核来回敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付智商 等波及到进款银行遴荐方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国拓荒银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行除外的银行进款出 现由于进款银行信用风险而变成的损失机，先由基金管理东说念主负责补偿，之后有权要求关系 办事东说念主进行补偿。基金管理东说念主在文书基金托管东说念主后，不错根据其时的市场情况对于中枢存 款银行名单进行调整。基金托管东说念主的监督办事仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银 行是否在名单内列明。   （1）基金投资流通受限证券，应遵命《对于范例基金投资非公开刊行证券行动的枢纽 文书》、《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系问题的文书》等联系法律法例 礼貌。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券,不包括由于发布 枢纽音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流通 受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险箝制轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。   基金管理东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个办事日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个办事日 内，以书面或其他两边认同的方式证明收到上述府上。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法例要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息 的简直、完好意思，并应至少于拟实践投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有有余的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系问题的通 知》礼貌，对基金管理东说念主是否遵命法律法例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的联系书面信 息。基金托管东说念主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流通 受限证券前就该风险的放弃或防止方法进行补充书面说明，并保留稽察基金管理东说念主风险管 理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估证明等备查府上的权利。不然，基金托管 东说念主有权断绝实践联系指示。因断绝实践该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任 何办事，并有权证明中国证监会。 企业私募债券联系问题的文书》等联系法律法例的礼貌进行监督和核查。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。如果基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何办事。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主喜悦担连带办事。   B．基金托管东说念主应根据联系法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、关系 信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   C．基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏执他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管条约联系礼貌时，应实时以书面神气文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到 文书后应不才一个办事日实时查对，并以书面神气向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举 证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据来回法度尚未成交的且基金托管东说念主在来回前好像监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违反关法律法例礼貌或者违反《基金合同》约定的，应当断绝实践，立即 文书基金管理东说念主，并向中国证监会证明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹算或依据来回法度仍是成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，并证明中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在礼貌时刻内修起基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中 国证监会报送基金监督证明的，基金管理东说念主应积极配合提供关统统据府上和轨制等。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有枢纽非法行动，应立即证明中国证监会，同期文书基金 管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无正派原理，断绝、阻难基金托管东说念主根据本条约礼貌应用监督权，或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教导仍不 改正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主策动的基 金资产净值和基金份额净值、根据管理东说念主指示办理计帐交收、关系信息走漏和监督基金投 资运作等行动。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 实践或无故延伸实践基金管理东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管条约偏执他联系礼貌时，基金管理东说念主应不才一个办事日以书面神气文书基 金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对质明并以书面神气向基金管理东说念主发 出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并 予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主 应证明中国证监会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有枢纽非法行动，应立即证明中国证监会和银行业监督管 理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以供基 金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和简直性，在礼貌时刻内修起基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派原理，断绝、阻难基金管理东说念主根据本条约礼貌应用监督权，或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议教导仍不 改正的，基金管理东说念主应证明中国证监会。   （四）基金财产的支撑   A．基金财产支撑的原则 分、分派基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好意思与颓唐。 联系当事东说念主细目到账日期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主采纳方法进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担办事。   B．召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主开设的 嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满或 基金管理东说念主住手基金召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数 相宜《基金法》、《运作办法》等联系礼貌后，由基金管理东说念主聘用具有从事证券业务资历的 管帐师事务所进行验资，出具验资证明，出具的验资证明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证明文 件。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管理东说念主按礼貌办理退 款事宜。   C．基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基金的银行进款。 该账户的开设和管原理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差行为，均需通过基金托管 东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行为。   资产托管专户的管理当相宜《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理礼貌》、《利率管理暂行礼貌》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他礼貌。   D．基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。   E．债券托管账户的开立和管理 同行拆借市场的来回资历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 国债登记结算有限办事公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责 基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，本来由基金托管东说念主支撑，基金管理东说念主保存副本。   F．其他账户的开设和管理   在本托管条约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法例礼貌和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主 根据联系法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系法律解释使用并 管理。   G．基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库；其中什物证 券也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/ 深圳分公司或单据营业中心的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金 管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主履行有用箝制下的什物证券在基金托管东说念主支撑期间的 损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实 际有用箝制或支撑的证券不承担支撑办事。   H．与基金财产联系的枢纽合同的支撑   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的枢纽合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管理东说念主支撑。除本条约另有礼貌外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金联系的枢纽合同 时应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献支撑部 门 15 年以上。   （五）基金资产净值策动和管帐核算   A．基金资产净值的策动   基金资产净值的策动、复核的时刻和法度   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指策动日基金资 产净值除以该策动日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的策动保留到少许点后 4 位， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金管理东说念主根据法律法例或《基金合同》 的礼貌暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算办法》及 其他法律、法例的礼貌。用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主 负责策动，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日来回收尾后策动当日的基金资产    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 净值和基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果 复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按礼貌对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主策动并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主策动的基金资产净值。因此，本基金的管帐办事方是基金管理东说念主，就与本基金联系的 管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策动结果对外给以公布。法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从 其礼貌。如有新增事项，按国度最新礼貌估值。   B．基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值   ①来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生枢纽变化，以最近来回 日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考相似投资品 种的现行市价及枢纽变化身分，调整最近来回市价，细目公允价钱；   ②来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回的，且最近 来回日后经济环境未发生枢纽变化，按最近来回日的收盘价估值。如最近来回日后经济环 境发生了枢纽变化的，可参考相似投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调整最近来回市 价，细目公允价钱；   ③来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生枢纽变 化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近来回日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考相似投资品种的现行市价及枢纽变化 身分，调整最近来回市价，细目公允价钱；   ④来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时候细目公允价值。来回所上市 的资产维持证券，接纳估值时候细目公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的归拢股票的 估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时候细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   ③初度公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在来回所上市后，按来回所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系规 定细目公允价值。   （3）寰宇银行间债券市场来回的债券、资产维持证券等固定收益品种，接纳估值时候 细目公允价值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上市场来回的，按债券所处的市场分别估值。   （5）中小企业私募债，接纳估值时候细目公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）关系法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   C．估值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时，视为基金份额净 值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪行变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪行的办事东说念主应当对由 于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值缺点处理原则”给予 补偿，承担补偿办事。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据策动差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点办事方承担；由于估值缺点办事方 未实时更正已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值缺点办事方对顺利损失承担 补偿办事；若估值缺点办事方仍是积极和谐，况兼有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值缺点办事方搪塞更正的情况向联系当事 东说念主进行证明，确保估值缺点已得到更正。   （2）估值缺点的办事方对子系当事东说念主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值缺点的联系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （3）因估值缺点而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值缺点 办事方仍搪塞估值缺点负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果获取不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的补偿额加上仍是获取的不妥得利返还的总和卓绝其履行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值缺点调整接纳尽量规复至假定未发生估值缺点的正确情形的方式。   （5）差错办事方断绝进行补偿时，如果因基金管理东说念主罪行变成基金财产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主罪行变成基金财产损失机， 基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金管理东说念主和基金托管东说念主之外的第三方造 成基金财产的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿；追偿过程中产 生的联系用度，应列入基金用度，从基金资产中支付。   （6）按法律法例礼貌的其他原则处理差错。   估值缺点被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺点发生的原因细目 估值缺点的办事方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改登记机构来回数据的，由登记机构进行更正， 并就估值缺点的更正向联系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值策动出现缺点时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，并采纳合理的措 施戒备损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当报中国证监会备案；错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时候系统建设而产生的净值策动尾差，以基金 管理东说念主策动结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   D．基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照关系各方约定的归拢记账方法 和管帐处理原则，分别独马上建设、登录和支撑本基金的全套账册，对关系各方各自的账       嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的策动和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   E．基金如期证明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别颓唐编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成。   在《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金管理东说念主应当在三 个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。   基金管理东说念主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成季度证明编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期证明编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度证明编制 并公告。   基金管理东说念主在 5 个办事日内完成月度证明，在月度证明完成当日，对质明加盖公章后， 以加密传真方式将联系证明提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事日内进行复核， 并将复核结果实时书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个办事日内完成季度证明，在季 度证明完成当日，将联系证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进 行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期证明，在中期 证明完成当日，将联系证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核， 并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度证明，在年度证明完成 当日，将联系证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果 书面文书基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的证明上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核倡导书，关系各方各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之 日之前就关系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐证明、中期证明或年度证明复核罢了后，需盖印证明或出具 相应的复核证明书，以备有权机构对关系文献审核时辅导。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与支撑      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支撑的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支撑，基金 管理东说念主和基金托管东说念主应按照面前关系法律解释分别支撑基金份额持有东说念主名册。支撑方式不错采 用电子或文档的神气。支撑期限为 15 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日期的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 告成日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日 内提交；《基金合同》告成日、《基金合同》拒绝日等波及到基金枢纽事项日期的基金份额 持有东说念主名册应于发生辰后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版神气妥善支撑基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵命阴私义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东说念主名册，应按有 关法例礼貌各自承担相应的办事。   （七）争议治理方式   关系各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友好协商 不错治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法律解释进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承 担。   争议处理期间，关系各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，不时诚挚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约礼貌的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。   （八）托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐   A．托管条约的变更与拒绝   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会核准或备案 后告成。   发生以下情况之一的，本托管条约拒绝：    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （1）《基金合同》拒绝；  （2）基金托管东说念主遣散、照章被根除、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金资产；  （3）基金管理东说念主遣散、照章被根除、歇业或有其他基金管理东说念主给与基金管理权；  （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》礼貌的其他拒绝事项。  B．基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管条约的礼貌不时履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组联合给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐证明；  （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律倡导书；  （6）将计帐证明证明中国证监会备案并公告；  （7）参加与基金财产联系的民事诉讼；  （8）公布基金财产计帐结果；  （9）对基金剩余财产进行分派。  计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由 基金计帐小组优先从基金财产中支付。  (1)支付计帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)退回基金债务；  (4)按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。  基金财产未按前款(1)－(3)项礼貌退回前，不分派给基金份额持有东说念主。    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   C．基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐证明料理帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   D．基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                二十七、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神态。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初度基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和来回对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法闲居收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。    （二）如期定额投资规划    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的联系法律解释另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可获取如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站齐全基金来回查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩证明及基金管理东说念主最新动态等府上。    本基金管理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销来回业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、来回密 码修改、来回苦求查询和账户府上查询等各样业务。    （四）商榷服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰宇联合客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十八、其他应走漏事项 以下信息走漏事项已通过礼貌媒介（含基金管理东说念主网站）公开走漏。 序号                临时证明称号                       走漏时刻        管条约的公告        动的辅导性公告        放申购和赎回业务的公告        季度敞开期申购赎回结果公告        放申购和赎回业务的公告        季度敞开期申购赎回结果公告        放申购和赎回业务的公告      嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）        季度敞开期申购赎回结果公告    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）           二十九、招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资者可在营业 时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容实足一致。  嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  三十、备查文献 存放地点：基金管理东说念主、基金托管东说念主处 查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                      嘉实基金管理有限公司