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发布日期：2024-10-14 04:50    点击次数：118

 嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书                 (2024年10月12日更新)              基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司            基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司                      症结指示   嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 7 月 15 日证监许可[2015]1680 号《对于准予嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金注 册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2016 年 4 月 12 日肃肃成效，自该日起本基金管 理东谈主起初管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主保证本招募说 明书的内容信得过、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分探讨自身的风险承受技艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的私有风险等等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据关联法律律例由非上市中小企业遴聘非公开神态刊行的债券。由于 不行公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基 金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大蚀本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险。   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基 金的招募说明书和基金合同、基金居品贵府概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品 特性，并充分探讨自身的风险承受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.000 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东谈主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其将来功绩进展。   本基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   根据《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》的划定，本次更新招募说明书更新了 基金管理东谈主的基本情况、基金司理信息，波及“基金管理东谈主”章节。              嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                       一、序论   《嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》（以下 简称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理划定》(以 下简称“《流动性风险管理划定》”)、《证券投资基金信息败露编报法律解释第 5 号书的内容与模式>》等关联法律律例以及《嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性讲述或者症结遗漏，并对 其信得过性、准确性、完竣性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求 召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管理 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主作为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他关联划定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用纠正和补充 型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 告》 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有管制力的决定、决议、文书等以及颁布机关对其不 时作念出的纠正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关对其经常作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构        嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调动、转托管及按期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主坚强了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并缓助基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 接受嘉实基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调动及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 东谈主制定并经常纠正，范例基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法律解释， 由基金管理东谈主和投资东谈主共同慑服 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现金的步履 件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份额调动为基金管理东谈主管理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款神态，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购苦求的一种投资神态 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调动中转入苦求份额总额后的余额) 进步上一绽开日基金总份额的 10% 息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和 净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总额 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产缓助证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或交往的债券等      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 基金份额净值的过程 站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 处置算帐，办法在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在症结不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 症结不确定性的资产；（三）其他资产价值存在症结不确定性的资产 要》过火更新 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别配置代码，合并投资运作，分别诡计和公告各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 产入网提销售服务费的基金份额 份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                       三、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主基本情况    称号    嘉实基金管理有限公司   注册地址   中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚信托有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。   存续期间   络续谋划    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   计划东谈主    胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和 特定资产管理业务等资历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限职责公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限职责公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、资产管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与措置有谋划负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交往 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教养。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协调与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院教养、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀筹商巨匠、深圳证券交 易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 革命技能集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技能发 展股份有限公司监事会主席、豆神耕种科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教养、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠服务室巨匠。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任祈望（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实资产管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技能部董事总司理，瑞信集 团信息技能部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司防守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、始创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   李宇昂先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、 投资司理、基金司理。2021 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资司理。 月 23 日至 2021 年 5 月 27 日任宝盈祥颐按期绽开搀杂型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 23 日至 2021 年 6 月 23 日任宝盈吉祥搀杂型证券投资基金基金司理，2019 年 10 月 31 日 至 2021 年 6 月 23 日任宝盈聚丰两年按期绽开债券型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月 于今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 27 日于今任嘉实致宁 3 个 月按期绽开纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金司理、2024 年 6 月 22 日于今任嘉实新念念路纯真配置混 合型证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 10 日于今任嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券 型证券投资基金基金司理。   李卓锴先生，硕士研究生，16 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 职于国度拓荒银行资金局，从事债券投资服务。2017 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司任 配置策略组投资司理，现任策略投资总监。2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日任嘉实 稳骏纯债债券型证券投资基金基金司理。2021 年 10 月 16 日于今任嘉实安元 39 个月按期开 放纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 11 日于今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 资基金基金司理、2023 年 9 月 27 日于今任嘉实致宁 3 个月按期绽开纯债债券型证券投资基 金基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金基 金司理、2024 年 6 月 22 日于今任嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 10 日于今任嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    胡永青先生，管理时刻为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日；曲扬女士，管理时 间为 2016 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 30 日；刘宁女士，管理时刻为 2020 年 11 月 17 日 至 2023 年 6 月 2 日；赖礼辉先生，管理时刻为 2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 22 日；王 夫乐先生，管理时刻为 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 10 日。    债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴措置有谋划战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产 管理有限公司首席履行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调动和登记事宜； 为；    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面阻挡轨制，采选有用步调，防御违背关联法律律例、基金合同和中国证监会有 关划定的步履发生。 规，建立健全的里面阻挡轨制，采选有用步调，防御下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）扞拒允地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会划定谢绝的其他步履。 律律例及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、阁下证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行为；   （6）依照法律律例关联划定，由中国证监会划定谢绝的其他行为。   法律律例或监管部门调治上述谢绝步履的，本基金不受上述限制。   （1）依照关联法律律例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联划定，泄 漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意隐秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交往过火他行为。   （五）基金管理东谈主的里面阻挡轨制   为加强里面阻挡，阻难和化解风险，促进公司诚信、正当、有用谋划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面阻挡率领见解》并团结公司具体情况，公司 已建立健全里面阻挡体系和里面阻挡轨制。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  公司里面阻挡轨制由里面阻挡大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻挡大纲是对公司规矩划定的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的纲领和 统治。基本管理轨制包括投资管理、信息败露、信息技能管理、公司财务管理、基金司帐、 东谈主力资源管理、贵府档案管理、功绩评估探员、合规管理、风陡立挡、进击应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭职责、操作守则等具体说明。  （1）健全性原则：里面阻挡包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个智力；  （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控规范，选藏内控轨制 的有用履行；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对独处；  （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相独处。  （5）成本效益原则：运用科学化的谋划管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的阻挡成本达到最好的里面阻挡效果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻挡系统和缓助其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分线路独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 率领固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风陡立挡委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、防守长及关联 总监组成，负责全面评估公司谋划管理过程中的各项风险，并提议阻难化解步调。  （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻挡轨制的履行情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会讲演公司里面阻挡履行情况。  （5）合规管理部门：公司管理层疼爱和缓助合规风控服务，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门过火各岗亭的职责和 服务历程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻挡轨制的履行情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风陡立挡第一职责东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲演的义务。  （7）岗亭职工：公司资料诞生内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风陡立难意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制，    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 使风险矍铄皆集到公司各个部门、各个岗亭和各个智力。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时讲演、反馈的义务。   公司确立“轨制上阻挡风险、技能上量化风险”，积极继承或遴聘先进的风陡立挡技 术和技巧，进行里面阻挡和风险管理。   （1）公司迟缓健全法东谈主治理结构，充分线路独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益输送和里面东谈主阻挡气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司配置的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相独处。公司迟缓建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策规范和管理议事法律解释，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面目貌承诺慑服，在授权范围内承担职责；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息疏导轨制，关联部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全激励管制机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适宜的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时阻难和化解风险。   （6）授权阻挡应当皆集于公司谋划行为的长久，授权阻挡的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 圭臬和规范，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权范围内诈骗相应的职责；   ③症结业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和完竣地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金司帐和公司司帐等症结岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交往、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理隔断。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （9）建立和选藏信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、信得过和完 整。积极选藏信息疏导渠谈的流通，建立明晰的讲演系统，各级指点、部门及职工均有明 确的讲演门道。  （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不梗直竞争步履。  （11）制订切实有用的救急应变步调，建立危险处理机制和规范，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会建壮的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规管理部门对公司里面阻挡轨制的履行情况 进行络续的监督，保证里面阻挡轨制落实；按期评价里面阻挡的有用性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管法律解释；  ②对里面风陡立挡轨制的络续监督。合规管理部门络续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保通盘识别出的关节 风险点均有对应阻挡步调，实时阻难和化解风险；  ③防守长按照公司划定，向董事会、谋划管理主要负责东谈主讲演公司谋划管理的正当合 规情况和合规管理服务开展情况。  （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面阻挡的败露信得过、准确；  （2）基金管理东谈主承诺根据市场变化和基金管理东谈主发展约束完善里面阻挡体系和里面控 制轨制。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         四、基金托管东谈主   (一)基金托管东谈主概况   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东谈主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织体式：其他股份有限公司（上市）   注册老本：43,782,418,502 元东谈主民币   电话：010-58560666   计划东谈主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的寰宇性股份制 生意银行，亦然严格按照中国《公司法》和《生意银行法》设立的一家当代金融企业。 上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置鼎新，成为国内首家实施股权分置 鼎新的生意银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券 交往所挂牌上市。上市以来，中国民生银行约束完善公司治理，任性鼓励鼎新转型，络续 革命生意模式和居品服务，竭力于成为一家“让东谈主信托、受东谈主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东谈主，博士研究生，具有基金托管东谈主高等管理 东谈主员任职资历，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等服务，具有多年金 融从业经历，具备塌实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销巨匠。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日取得基金托管资历，成为《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地线路后发优 势，任性发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立滥觞就本着充分保 护基金持有东谈主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高起点地建立系统、完善轨制、 组织东谈主员。资产托管部面前共有职工 96 东谈主，平均年齿 37 岁，100%职工领有大学本科以上 学历，67%以上员器具有硕士以上学位。   中国民生银行坚持以客户需求为导向，承袭“诚信、严谨、高效、求实”的谋划理念， 依托丰富的资产托管训戒、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境表里客户提     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日 发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表受邀参加了启动典礼。资产 托管部长久坚持以客户为中心，竭力于为客户提供全面的空洞金融服务。对内任性整合行 内资源，对外芜俚搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专科化、升值化的托管空洞金 融服务，得到各界的充分认同，也在市场上诞生了讲究品牌形象，成为市场上一家有特色 的托管银行。自 2021 年以来，中国民生银行荣获东谈主力资源社会保障部颁发的“2020 年度 企业年金和待业金居品信息讲演服务优秀管理机构”奖，一语气三年蝉联中央国债登记结算 有限职责公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融答理》颁发的“第十三届金貔貅 奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最好资产 托管银行”，《证券时报》“2023 年度凸起资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养 老金融服务革命银行”奖。   限制 2023 年 12 月 31 日，中国民生银行托管建信建壮得利债券型证券投资基金、中银 新趋势纯真配置搀杂型证券投资基金、长信利盈纯真配置搀杂型证券投资基金等共 349 只 证券投资基金，基金托管范畴 11,607.08 亿元。   (二)基金托管东谈主的里面阻挡轨制   (1)建立完竣、严实、高效的风陡立挡体系，形成科学的决策机制、履行机制和监督机 制，阻难和化解谋划风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完竣。   (2)任性培育合规文化，自发形成称职谋划、范例运作的谋划念念想和谋划理念，严格控 制合规风险，保证资产托管业务合适国度关联法律律例和行业监管法律解释。   (3)以互相制衡健全有用的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础，以落实到 位的过程阻挡为着眼点，以先进的信息技能技巧为依托，建立全面、系统、动态、主动、 有意于差错防弊、堵塞破绽、排斥隐患、保证业务稳健运行的风陡立挡轨制，确保托管业 务信息信得过、准确、完竣、实时。   总行高等管理层负责部署全行的风险管理服务。总行风险管理委员会是总行高等管理 层下设的风险管理专科委员会，对高等管理层负责，缓助高等管理层履行职责。资产托管 业务风陡立挡服务在总行风险管理委员会的统一部署和率领下开展。   总行各部门密致配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干如下： 总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产 托管部的风陡立挡服务进行率领；总行法律合规部负责资产托管业务项下的关联合同、协 议等法律性文献的核定，对业务开展进行合规查验并督导问题整改落实；总行审计部对全 行托管业务进行里面审计，包括按期里面审计、现场和非现场查验等；总行办公室与资产 托管部共同制定声誉风险救急预案。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  (1)正当合规原则。风陡立挡应合适和体现国度法律、律例、规章和各项政策。  (2)全面性原则。风陡立挡袒护托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东谈主员，并涵盖 资产托管业务各智力。  (3)有用性原则。资产托管业务从业东谈主员应全力选藏里面阻挡轨制的有用履行，任何东谈主 都莫得杰出轨制管制的权力。  (4)留神性原则。必须诞生“留神为主”的管理理念，阻挡资产托管业务中风险发生的 源泉，阻难于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。  (5)实时性原则。资产托管业务风陡立挡轨制的制定应当具有前瞻性，何况跟着托管部 谋划策略、谋划方针、谋划理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境 的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞破绽。  (6)独处性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对独处性。风险合规管理中心是资 产托统率下设的履行机构，不受其他业务中心和个东谈骨干预。业务操作主谈主员和查验东谈主员严格 分开，以保证风陡立挡机构的服务不受烦嚣。  (7)互相制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，互相牵制，通过切实可行的互相制 衡步调来排斥风陡立挡的盲点。  (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门隔断。  (1)轨制设立：建立了明确的岗亭职责、科学的业务历程、详备的操作手册、严格的东谈主 员步履范例等一系列规章轨制。  (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗亭互相牵制。  (3)风险识别与评估：按期组织进行风险识别、评估，制定并实施风陡立挡步调。  (4)相对独处的业务操作空间：业务操作区相对独处，实施门禁管理和音像监控。  (5)东谈主员管理：进行按期的业务与职业谈德培训，使职工诞生风陡立难与阻挡理念，并 坚强承诺书。  (6)救急预案：制定完备的救急预案，并组织职工按期演练；建立他乡灾备中心，保证 业务不中断。  中国民生银行股份有限公司从阻挡环境、风险评估、阻挡行为、信息疏导、监控等五 个方面构建了托管业务风陡立挡体系。  (1)坚持风险管理与业务发展同等症结的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部 从成立之日起就稀奇强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风陡立难和阻挡体系作 为服务要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况约束出现，咱们    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 长久将风险管理放在与业务发展同等症结的位置，视风陡立难和阻挡为托管业务生计和发 展的人命线。   (2)实施全员风险管理。将风陡立挡职责落实到具体业务中心和业务岗亭，每位职工对 我方岗亭职责范围内的风险负责。   (3)建立单干明确、互相牵制的风陡立挡组织结构。咱们通过建立纵向双东谈主制，横向多 中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭互相制衡的组织结构。   (4)以轨制设立作为风险管理的中枢。咱们绝顶疼爱里面阻挡轨制的设立，依然建立了 一整套里面风陡立挡轨制，包括业务管理办法、里面阻挡轨制、职工步履范例、岗亭职责 及涵括通盘后台运作智力的操作手册。以上轨制跟着外部环境和业务的发展还会约束增多 和完善。   (5)轨制的履行和监督是风陡立挡的关节。轨制落实查验是风陡立挡管理的有劲保证。 资产托管部里面配置风险合规管理中心，依照关联法律规章，按期对业务的运行进行查验。 总行审计部不按期对托管业务进行审计。   (6)将先进的技能技巧运用于风陡立挡中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风 陡立挡方面都要经过多方论证，托管业务技能系统具有较强的自动风陡立挡功能。   (三)基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和规范   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》《公 开召募证券投资基金信息败露管理办法》等关联法律律例的划定及基金合同、基金托管条约 的约定，基金托管东谈主对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值 的诡计、基金份额净值的诡计、基金管理东谈主酬金的计提和支付、基金托管东谈主酬金的计提和 支付、基金申购及赎回的价钱、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分拨等 进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例规 定及基金合同、基金托管条约约定的步履，应实时以书面体式文书基金管理东谈主限期纠正， 基金管理东谈主收到文书后应实时查对阐明，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管 东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有症结违法步履，应立即讲演中国证监会，同期文书基金 管理东谈主限期纠正。          嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         五、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588       传真    （010）65215577      计划东谈主        黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                 销售机构信息                                 住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                                 法定代表东谈主：缪建民                                 计划东谈主：季平伟                                 电话：  （0755）83198888                                 传真：  （0755）83195050                                 客服电话：95555                                 网址：http://www.cmbchina.com                                 江滨中正途 398 号兴业银行大厦                                 住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                                 号兴业银行大厦                                 法定代表东谈主：吕家进                                 计划东谈主：卞晸煜                                 电话：                                   （021）52629999                                 传真：                                   （021）62569070                                 客服电话：95561                                 网址：http://www.cib.com.cn                                 住所：广州市越秀区东风东路 713 号     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         法定代表东谈主：王凯                         计划东谈主：詹全鑫、张扬眉                         电话：                           （020）38322256                         传真：                           （020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东谈主：谢永林                         计划东谈主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         路 345 号                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东谈主：陆华裕                         计划东谈主：胡技勋                         电话： （0574）89068340                         传真： （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东谈主：夏平                         计划东谈主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                         住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                         商务区东区 1-6 栋                         法定代表东谈主：张正海                         计划东谈主：弋利佳                         电话：0851-86858673                         客服电话：4001196033                         网址：http://www.bankgy.cn                         正途 619 号                         住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          法定代表东谈主：周时辛                          计划东谈主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                          法定代表东谈主：王德英                          计划东谈主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东谈主：汪静波                          计划东谈主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东谈主：张跃伟                          计划东谈主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）摆脱贸易考试区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东谈主：李兴春                          计划东谈主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东谈主：张峰                          计划东谈主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn      司                   楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东谈主：梁蓉                          计划东谈主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东谈主：王伟刚                          计划东谈主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东谈主：尹彬彬                          计划东谈主：兰敏      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东谈主：彭浩                          计划东谈主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东谈主：王翔                          计划东谈主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东谈主：郑新林                          计划东谈主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港协调区前湾整个 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港协调区前湾整个 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                          计划东谈主：叶健                          电话：0755-89460500      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东谈主：樊怀东                          计划东谈主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/      司                   B座8层                          注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                          楼 268 室                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          法定代表东谈主：毛淮平                          计划东谈主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com                          座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东谈主：王常青                          计划东谈主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          华整个 111 号                          住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号                          法定代表东谈主：霍达                          计划东谈主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                          起飞一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞                          一街 2 号 618 室                          法定代表东谈主：林传辉                          计划东谈主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                          （二期）北座                          法定代表东谈主：张佑君                          计划东谈主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          滩金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东谈主：周杰                          计划东谈主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点筹商电                          话                          网址：http://www.htsec.com                          号 45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东谈主：杨周密                          计划东谈主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          华整个 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东谈主：黄炎勋                          计划东谈主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东谈主：肖海峰                          计划东谈主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东谈主：陈可可                          计划东谈主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                          住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                          路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          法定代表东谈主：王献军                          计划东谈主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          法定代表东谈主：戴彦                          计划东谈主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东谈主：冉云                          计划东谈主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          住所：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20                          楼                          法定代表东谈主：吴礼顺                          计划东谈主：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                          正途 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途                          法定代表东谈主：郑宇                          计划东谈主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东谈主：张皓                          计划东谈主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.citicsf.com/                          路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东谈主：李刚                          计划东谈主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn      限公司                 31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                          法定代表东谈主：张斌                          计划东谈主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东谈主：章知方                          计划东谈主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）摆脱贸易考试区杨高南路                          法定代表东谈主：吕柳霞                          计划东谈主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）      公司                  园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东谈主：陈成                          计划东谈主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港协调区前湾整个 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港协调区前湾整个 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：林海峰                          计划东谈主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com      司                   4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东谈主：盛超                          计划东谈主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东谈主：其实                          计划东谈主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                          法定代表东谈主：王珺                          计划东谈主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东谈主：吴强                          计划东谈主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东谈主：杨远芬                          计划东谈主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          计划东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）摆脱贸易考试区杨高南路                          法定代表东谈主：张俊                          计划东谈主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区福山路                          住所：中国（上海）摆脱贸易考试区福山路 33 号                          法定代表东谈主：黄祎                          计划东谈主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          计划东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸考试区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东谈主：温丽燕                          计划东谈主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东谈主：邹保威                          计划东谈主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东谈主：李楠                          计划东谈主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/      限职责公司               创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港协调区前湾整个 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港协调区前湾整个 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：杨柳                          计划东谈主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东谈主：杨新章                          计划东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                              网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构   称号         嘉实基金管理有限公司   住所         中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主      经雷   计划东谈主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律见解书的讼师事务所 称号           上海源泰讼师事务所 住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主          廖海                 计划东谈主      刘佳 电话           （021）51150298      传真       （021）51150398 承办讼师         廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称号             普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所             中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号星展银行大                 厦 507 单元 01 室  办公地址           中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈                 中心 11 楼  法定代表东谈主          李丹              计划东谈主      张勇  电话             （010）65338888 传真         （010）65338800  承办注册司帐师        张勇，李哲虹       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                        六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他关联 划定召募。本基金召募苦求依然中国证监会 2015 年 7 月 15 日证监许可[2015 ]1680 号文 注册。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募神态及场地、召募对象、召募标的   根据《运作办法》的划定，如果本基金在上述时刻段内未达到基金合同成效的法定条件、 或基金管理东谈主根据市场情况需要延长基金份额发售的时刻，本基金可延长召募时刻，但召募 期限自基金份额发售之日起最长不进步3个月。   本基金将通过各销售机构公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基 金管理东谈主届时发布的调治销售机构的关联公告。   合适法律律例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募标的。   （四）基金的认购 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别诡计。具体认购费率如下：   投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：              认购金额（含认购费）         认购费率             M＜100 万元            1.2%     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）             M≥500 万元                 按笔收取，1000 元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额运行面值均为东谈主民币 1.00 元。  认购份数的诡计方法如下：  ① 认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元  其中：认购份额的诡计保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分舍去，由此舛讹产 生的收益或损失由基金财产承担。  例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的基金份数诡计如下：  净认购金额=10,000/(1+1.2%）= 9,881.42 元  认购用度＝10,000 - 9,881.42= 118.58 元  认购份数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42 份  即投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 9,891.42 份基金份额。  基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得动用。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   七、基金合同的成效   （一）基金合同的成效   本基金的基金合同于 2016 年 4 月 12 日肃肃成效。自基金合同成效日起，本基金管理 东谈主肃肃起初管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期讲演中给以败露；一语气 60 个服务 日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会讲演并提议措置有谋划，如调动运作神态、 与其他基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决，但基金合同 另有约定的除外。   法律律例另有划定时，从其划定。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购、赎回的场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在招募说 明书或其他关联公告中列明。基金管理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地 或按销售机构提供的其他神态办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购、赎回的绽开日实时刻   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳 证券交往所的普通交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时刻变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告。   本基金自 2016 年 7 月 11 日起办理 A 类基金份额的申购与赎回业务。本基金自 2024 年   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调动苦求且登记机构 阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱，并按 照下一绽开日的申购、赎回苦求处理。   （三）申购、赎回的原则 基金份额净值为基准进行诡计； 进行法则赎回；   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管理东谈主必须在新 法律解释起初实施前依照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告。   （四）申购、赎回的规范     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   投资东谈主必须根据销售机构划定的规范，在绽开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎 回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。   投资东谈主赎回阐明后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多量 赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金管理东谈主应以交往时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日作为申购或赎回苦求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐明。投资东谈主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东谈主向销售机构递交赎回苦求，赎回成立；本基 金登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日 后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他神态查询苦求的阐明情况。若 申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构如实接 收到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求的阐明情况，投资者 应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务法律解释，对上述业务办理时 间进行调治，本基金管理东谈主将于起初实施前按照关联划定给以公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购 单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及交往级差有其他划定的，以各销售机构划定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相遁入 50%鸠合度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有划定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他划定的，以各销售机构划定为准。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体划定请参见关联公告。 基金管理东谈主必须在调治前依照《信息败露办法》的关联划定在中国证监会指定的媒介上刊登 公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类 基金份额的申购苦求分别诡计。A 类基金份额的申购费率具体如下：       申购金额（含申购费）              申购费率       M＜100 万元                1.5%       M≥500 万元                按笔收取，单笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额业求实行申 购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行 长城借记卡持卡东谈主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照关联公告划定的费率执 行；机构投资者通过本基金管理东谈主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费 率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款神态申购本基金 A 类基金份额的， 前端申购费率按照关联公告划定的优惠费率履行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东谈主发布了《嘉实基金管理有限公司对于增多通达明 端收费基金居品的公告》，自 2016 年 7 月 11 日起，增多通达本基金 A 类基金份额在本公 司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、按期定额投资、基金调动等业务）、并      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 对通过本公司基金网上直销系统交往的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠 后的费率见下表：            持有期限（T）        基金网上直销 后端申购优惠费率            T≥3 年          0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。   本基金C类基金份额申购费率为0。 费率按照持偶而刻递减，即关联基金份额持偶而刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，对于 所收取的 A 类基金份额的赎回费：基金管理东谈主宝石续持有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的 赎回费，宝石续持有期大于就是 7 天少于 30 日的投资东谈主收取 0.75%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产；宝石续持有期大于就是 30 天少于 90 天的投资东谈主收取 0.5%的赎回 费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期大于就是 90 天少于 180 天的投资 东谈主收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期大于就是 180 天少于 365 天的投资东谈主收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；宝石续持 有期大于就是 365 天少于 730 天的投资东谈主收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基 金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，对 于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管理东谈主将其总额的 100%计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：    持有期限（T）                  赎回费率    T＜7 天                    1.5%    T≥730 天                  0       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：               持有期限（T）                   赎回费率                  T＜7 天                   1.5%                 T≥30 天                    0 迟应于新的费率或收费神态实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公 告。 制定基金促销谋划，按期或不按期地开展基金促销行为。   （七）申购份额、赎回金额的诡计神态   （1）当投资者弃取申购A类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （2）当投资者弃取申购C类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净 值为1.6280元，则其可得到的申购份额诡计如下：   申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06份   即：投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为   （3）基金份数的诡计保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   遴聘“份额赎回”神态，赎回价钱以赎回当日相应类别基金份额的基金份额净值为基准 进行诡计，诡计公式：   赎回总额=赎回份额×赎回当日相应类别基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额保留至少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产 计入基金财产。   例二：假定三笔赎回苦求赎回本基金A类基金份额均为10,000份，但持偶而刻短长不同， 其中A类基金份额净值为假定数，那么各笔赎回职守的赎回用度和取得的赎回金额诡计如下：                    赎回1             赎回2          赎回3    赎回份额（份，a）       10,000          10,000       10,000    A类基金份额净         1.1000          1.2000       1.3000 值（元，b）    持偶而刻T           T＜7天            30天≤T   适用赎回费率          1.5%            0.5%         0 （c）    赎回总额（元，         11,000          12,000       13,000 d=a*b）    赎回费（e=c*d）      165             60           0     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 赎回金额（f=d-e）     10,835        11,940        13,000   （八）多量赎回的认定及处理神态   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调动中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调动中转入苦求份额总额后的余额)进步前一 绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有技艺支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按普通赎回 规范履行。   （2）部分展期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有负责或合计因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求展期 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取展期赎回或取 消赎回。弃取展期赎回的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；弃取 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被吊销。展期的赎回苦求与下一绽开日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部 分作自动展期赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金管理东谈主决定部分展期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一绽开日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主进步前一绽开日基金总份 额 30%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金管理东谈主应当按照优先阐明其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回申 请东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）阐明， 对大额赎回苦求东谈主未予阐明的赎回苦求展期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日不 能被全部阐明，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例， 阐明其当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐明的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其余赎 回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）展期办理。展期办理的具体规范，按照本条文定       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 的展期赎回或取消赎回的神态办理；同期，基金管理东谈主应当对展期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个 服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并展期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 划定的其他神态在 3 个交往日内文书基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （九）拒却或暂停申购、赎回的情形及处理神态   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：   （1）因不可抗力导致基金无法普通运作。   （2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货交往所交往时刻非普通停市，导致基金管理东谈主无法诡计当日基金资产 净值。   （4）基金管理东谈主合计接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主 利益时。   （5）基金资产范畴过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构或登记机构的技能保障等荒谬情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法普通运行。   （7）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相遁入 50%鸠合度的情形时。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值技能仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主 应当采选暂停接受基金申购苦求的步调。   （9）法律律例划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一 且基金管理东谈主决定暂停接受基金投资者的申购苦求时，基金管理东谈主应当根据关联划定在指 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项：       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）因不可抗力导致基金管理东谈主不行支付赎回款项。   （2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时，基金管理东谈主可暂停接收投资东谈主的 赎回苦求或减速支付赎回款项。   （3）证券、期货交往所交往时刻非普通停市，导致基金管理东谈主无法诡计当日基金资产 净值。   （4）一语气两个或两个以上绽开日发生多量赎回。   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值技能仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的步调。   （6）法律律例划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回申 请时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支 付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎 回苦求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件 处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分给以吊销。在暂 停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东谈主应在规按期限内在指定媒介上刊登 暂停公告。   （2）如发生暂停的时刻为 1 日，基金管理东谈主应于再行绽开日，在指定媒介上刊登基金 再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各类基金份额净值。   （3）若暂停时刻进步 1 日，基金管理东谈主不错根据《信息败露办法》自行确定公告的增 加次数，但基金管理东谈主须依照《信息败露办法》，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登再行 绽开申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时刻， 届时可不再另行发布再行绽开的公告。   （十）基金调动   本基金自 2022 年 3 月 8 日起初办理 A 类基金份额的调动业务，本基金自 2024 年 7 月 4 日起初办理 C 类基金份额的调动，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳证券交往所的正 常交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的划定 公告暂停调动业务时除外。   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，关联法律解释由基金管理 东谈主届时根据关联法律律例及基金合同的划定制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与关联机 构。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它绽开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调动业务）之间的调动业务，各基金调动业务的绽开状态、交往限制及调动名单 可从各基金关联公告或嘉实官网基金深信页面进行查询。   本基金调动用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调动业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调动时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调动时,不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调动金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调动业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调动时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调动业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率履行。   （3）通过网上直销系统办理基金调动业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调动用度。   （4）基金调动份额的诡计   基金调动采选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调动用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调动用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会划定的比例下限以及该基金基金合同的关联约定。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）基金调动的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基 金调动业务。   （2）基金调动的原则：   ①遴聘份额调动原则，即基金调动以份额苦求；   ②当日的调动苦求不错在当日交往收尾时刻前吊销，在当日的交往时刻收尾后不得撤 销；   ③基金调动价钱以苦求调动当日基金份额净值为基础诡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调动。基金 调动只可在合并销售机构进行。调动的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金管理 东谈主管理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下改动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调动的规范   ①基金调动的苦求神态   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金非直销销售机构划定的手续，在绽开日的业务 办理时刻提议调动的苦求。   投资者提交基金调动苦求时，账户中必须有弥漫可用的转出基金份额余额。   ②基金调动苦求的阐明   基金管理东谈主应以在划定的基金业务办理时刻段内收到基金调动苦求确今日作为基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调动的数额限制   基金调动时，投资者通过销售机构由本基金调动到基金管理东谈主管理的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金管理东谈主或非直销销售机构发布的公告为准。   基金管理东谈主可根据市场情况制定或调治基金调动的关联限制并实时公告。   （5）基金调动的注册登记   投资者苦求基金调动得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调治，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调动与多量赎回       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金管理东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采选相 同的比例阐明；但基金管理东谈主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐明的调动苦求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调动的情形及处理神态   ①发生下列情况之一时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法普通运作；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时刻非普通停市，导致基金管理东谈主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产范畴过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （e）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法普通运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值技能仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当陆续接受转入苦求，可能会导致本基金总范畴进步基金管理东谈主划定的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金管理东谈主划定确当日净申购比例上限；   （h）基金管理东谈主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相遁入 50%鸠合度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额进步单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额进步单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交往且港股通交往逐日额度不及；   （l）法律律例划定或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出苦求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管理东谈主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时刻非普通停市，导致基金管理东谈主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上绽开日发生多量赎回；    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （e）发生陆续接受转出苦求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值技能仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （g）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法普通运行；   （h）法律律例划定或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调动业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据市场情况在不抵抗关联 法律律例和《基金合同》的划定之前提下调治上述调动的收费神态、费率水平、业务法律解释及 关联限制，但应在调治成效前依照《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告。   投资者到本基金非直销销售机构的销售网点办理本基金调动业务时，其关联具体办理 划定以各非直销销售机构的划定为准。   （十一）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交往过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交往过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助履行文书书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联贵府，对于合适条件的非交往过户苦求按基金登记机构的划定办理， 并按基金登记机构划定的圭臬收费。   （十二）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照划定的圭臬收取转托管费。销售机构有权决定是否办理转托管 及关联的办理法律解释。   （十三）按期定额投资谋划   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资谋划，具体法律解释由基金管理东谈主另行划定。 投资东谈主在办理按期定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所划定的按期定额投资谋划最低申购金额。   （十四）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关联公告。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金在严格阻挡风险的前提下，通过优化大类资产配置和弃取高安全边缘的证券， 力图完毕基金资产的历久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可 调动债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、 中期单子、中小企业私募债等）、资产缓助证券、债券回购、大额存单、银行入款等固定收 益类资产以及现金，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中 国证监会的关联划定）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当规范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；本基金每个交往日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；股指期货、权证过火他金融器具的投资比例合适法律律例和监管机构的划定。 （三） 投资策略   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行空洞分析，在阻挡风险 的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏不雅 经济景色和市场时机的变化应时进行动态调治。   本基金采选从下到上的个股精选策略，以潜入的基本面研究为基础，精选具有一定核 心上风的且成长性讲究、价值被低估的上市公司股票。从下到上的投资策略相信，无论经 济环境或行业环境何如变化，老是有一些个股能杰出市场进展，取得高于市场平均水平的 酬报。因而，从下到上的研究方法，就曲直常密切地暖和公司的管理、历史、生意模式、      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 成永久景过火他特征。在行业配置方面，本基金管理东谈主将根据宏不雅经济体式对行业配置进 行动态调治。  对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相团结 的神态，筛选具有比拟上风的存托凭证作为投资标的。  本基金在债券投资方面，通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以久期阻挡和结构散布策略为主，以 收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造简略提供建壮收益的债券和货币市场器具组合。  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级阻挡，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格阻挡风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合全体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分探讨单只中小企业私募债券对基金资产 流动性形成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。  基金投资中小企业私募债券，基金管理东谈主将根据审慎原则，制定严格的投资决策历程、 风陡立挡轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以阻难信用风险、流动性风险等各式风 险。  本基金的繁衍品投资将严格慑服证监会及关联法律律例的管制，合理利用股指期货、 权证等繁衍器具，利用数目方法发掘可能的套利契机。投资原则为有意于基金资产升值， 阻挡下落风险，完毕保值和锁定收益。  本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 成分的研究，量度资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行条件，量度提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切暖和流动性对标的证券收益率的影响。空洞 运用久期管理、收益率弧线、个券弃取和垄断市场交往契机等积极策略，在严格阻挡风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，弃取风险调治后的收益高的品种进行投资，以期 取得历久建壮收益。  本基金将模仿国外风险管理的得胜训戒如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结 合公司现存的风险管理历程，在各个投资智力中来识别、度量和阻挡投资风险，并通过调 整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风陡立挡上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风陡立挡上，本基金将严格慑服公司的里面规章轨制，阻挡单 一个股投资风险。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）投资决策依据   ·法律律例和基金合同。本基金的投资将严格慑服国度关联法律、律例和基金的关联 划定。   ·宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受阻挡风险的范围内， 弃取预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策规范   ·公司研究部通过里面独处研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政策、 投资策略、行业和上市公司等分析讲演，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。   ·投资决策委员会按期和不按期召开会议，根据本基金投资标的和对市场的判断决定 本谋划的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置有谋划或症结投资决定。   ·在既定的投资标的与原则下，根据分析师基本面研究后果以及定量投资模子，由基 金司理弃取合适投资策略的品种进行投资。   ·独处的交往履行：本基金管理东谈主通过严格的交往轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地履行。   ·动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，团结本基金的 现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调治，使之不 断得到优化。   风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风陡立挡小 组进行日常追踪，出具风险分析讲演。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的合并权证，不得进步该权证的               10％；          嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得进步上一交往日基金资产净值的    （8）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产缓助证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；    （9）本基金持有的全部资产缓助证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产缓助证券的比例，不得进步该资产缓助 证券范畴的 10％；    （11）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产缓助证券，不得 进步其各类资产缓助证券系数范畴的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产缓助证券。基金持有资 产缓助证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）基金总资产不得进步基金净资产的 140%；    （15）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%；    （16）本基金若参与股指期货交往，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产缓助 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的卖出期货合约价值不得进步基金持有的股票总市 值的 20%。    本基金管理东谈主应当按照中国金融期货交往所要求的内容、模式与时限向交往所讲演所 交往和持有的卖出期货合约情况、交往办法及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联划定；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交往日基金资产净值的 20%；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得进步该基金资产净值的 10%；     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （18）本基金管理东谈主管理的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所划定比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；   （22）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述划定投资比例的，基 金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调治。法律律例另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起起初。   为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、阁下证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行为；   （6）依照法律律例关联划定，由中国证监会划定谢绝的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践阻挡东谈主或 者与其有其他症结历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交往的，应当合适基金的投资标的和投资策略，辞退基金份额持有东谈主利益优先的原 则，阻难利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱履行。相 关交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以败露。症结关联交往应提交基 金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每 半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性调治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的划定履行；如法律律例或监管       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 部门修改或调治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢绝步履等，且该等调治 或修改属于非强制性的，则基金管理东谈主与基金托管协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调治或修改后的划定履行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定，但基金管理东谈主在履行 法律律例或监管部门调治或修改后的划定前，应向投资者履行信息败露义务并向监管机关 讲演或备案。 （五） 功绩比拟基准   沪深 300*50%+中债总指数*50%   如果关联法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场宽阔接受的功绩比拟基准 推出，经基金管理东谈主与基金托管东谈主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟 基准并实时公告，而不必召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 （七） 基金管理东谈主代表基金诈骗权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所见解后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书的划定。        嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （九） 基金投资组合讲演      基金管理东谈主的董事会及董事保证本讲演所载贵府不存在空虚记录、误导性讲述或症结 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带职责。      本基金托管东谈主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 1 月 17 日 复核了本讲演中的财务方针、净值进展和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在空虚 记录、误导性讲述或者症结遗漏。      本投资组合讲演所载数据限制 2023 年 12 月 31 日（“讲演期末”），本讲演所列财务 数据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             技俩              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                      12,500,741.64             20.74       其中：债券                      43,903,097.17             72.85            资产缓助证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 (1) 讲演期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                               110,664.00          0.18  C    制造业                             8,145,251.44         13.56  D    电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                               675,098.00          1.12  E    建筑业                               331,454.00          0.55  F    批发和零卖业                            108,737.00          0.18          嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  G       交通输送、仓储和邮政业                             526,556.00     0.88  H       住宿和餐饮业                                           -         -  I       信息传输、软件和信息技能服          务业                                     1,684,695.10    2.80  J       金融业                                              -         -  K       房地产业                                    253,750.00     0.42  L       租借和商务服务业                                 73,514.00     0.12  M       科学研究和技能服务业                              221,534.10     0.37  N       水利、环境和寰球设施管理业                           228,292.00     0.38  O       住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P       耕种                                               -         -  Q       卫生和社会服务                                          -         -  R       文化、体育和文娱业                                63,718.00     0.11  S       空洞                                       77,478.00     0.13          系数                                    12,500,741.64   20.81 (2) 讲演期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）  序号                债券品种     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债           20,436,363.39                   34.03          嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码      债券称号         数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 讲演期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） (2) 讲演期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案打听， 或在讲演编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，交通银行股份有限公司出当今讲演编制 日前一年内受到监管部门公开降低或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策规范合适公司投资管理轨制的关联划定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 讲演期末持有的处于转股期的可调动债券明细   无。 (5) 讲演期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合讲演附注的其他翰墨描述部分   无。          嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                           十、基金的功绩    基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲演期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                           率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 月 12 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日    该时刻区间历任基金司理 胡永青先生，管理时刻为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日；曲扬女士，管理时刻为 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款以过火他 投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的缓助和责罚  本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 缓助。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的划定责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交往场地的交往日以及国度法律律例划定需要对 外败露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生症结变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考 近似投资品种的现行市价及症结变化成分，调治最近交往市价，确定公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价 估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调治后的收盘 价估值；对于不存在市场行为或市场行为很少的情况下，遴聘估值技能确定公允价值。   （3）交往所上市未实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘 价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代 表估值日公允价值的情况下，使用调治后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到 的净价估值；对于不存在市场行为或市场行为很少的情况下，遴聘估值技能确定公允价值。   （4）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，遴聘估值技能确定公允价值。交往所上 市的资产缓助证券，遴聘估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，遴聘估值技能确定公允价值，在估值 技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公拓荒行有明确锁按期的股票，合并股票在交往所上市后，按交往所上市的 合并股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会关联 划定确定公允价值。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 定公允价值。 且最近交往日后经济环境未发生症结变化的，遴聘最近交往日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及关联 法律律例的划定或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商措置。   基金管理东谈主负责基金资产净值诡计和基金司帐核算，并担任本基金的司帐职责方。就 与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东谈主对基金资产净值的诡计结果对外给以公布。   （四）估值规范 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。 国度另有划定的，从其划定。   每个服务日诡计基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按划定公告。 的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （五）估值漏洞的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、得当、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时，视为 该类基金份额净值漏洞。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪恶形成估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶的职责东谈主应当对由       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 于该估值漏洞遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值漏洞处理原则”给予 抵偿，承担抵偿职责。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值漏洞职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞职责方承担；由于估值漏洞职责方 未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主形成损失的，由估值漏洞职责方对径直损失承担 抵偿职责；若估值漏洞职责方依然积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有弥漫的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值漏洞职责方布置更正的情况向关联当事 东谈主进行阐明，确保估值漏洞已得到更正。   （2）估值漏洞的职责方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，何况仅对 估值漏洞的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值漏洞 职责方仍布置估值漏洞负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值漏洞职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的抵偿额加上依然取得的欠妥得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值漏洞调治遴聘尽量收复至假定未发生估值漏洞的正确情形的神态。   估值漏洞被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的职责方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值漏洞的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现漏洞时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的步调防御损失进一步扩大。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （2）漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，通 知基金托管东谈主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不作为基金资产估值漏洞处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交往所、期货交往所过火登记结算公司发送的数 据漏洞，或国度司帐政策变更、市场法律解释变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然采选 必要、得当、合理的步调进行查验，但未能发现漏洞的，由此形成的基金资产估值漏洞， 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的 步调削弱或排斥由此形成的影响。   （六）暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计，基金 托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽开日交往收尾后诡计当日的基金资产净值和 各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐明后发送给基 金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份 额可供分拨利润的 20%，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分拨神态是现金分成； 日各类基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金管理东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分拨有谋划。合并类别的每一基金份额享有同等 分拨权；   （四）收益分拨有谋划   基金收益分拨有谋划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨神态等内容。   （五）收益分拨有谋划真是定、公告与实施   本基金收益分拨有谋划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的关联划定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时刻不得进步 15 个服务日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务规 则》履行。  嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的划定。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付神态   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金托 管东谈主发送基金管理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金托 管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的诡计方法如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金 托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给相应基金销售机构。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照关联划定编制基金司帐报表； 式阐明。   （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》 的关联划定在指定媒介公告。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十六、基金的信息败露   (一)本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》过火他关联划定。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律律例和中 国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、完竣性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会划定时刻内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介败露，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时刻和神态查阅或者 复制公开败露的信息贵府。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （1）空虚记录、误导性讲述或者症结遗漏；   （2）对质券投资功绩进行量度；   （3）违法承诺收益或者承担损失；   （4）漫骂其他基金管理东谈主、基金托管东谈主或者基金销售机构；   （5）登载任何天然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织的祝愿性、逢迎性或保举性的翰墨；   （6）中国证监会谢绝的其他步履。   （四）本基金公开败露的信息应遴聘汉文文本。同期遴聘外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息遴聘阿拉伯数字；除稀奇说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的法律解释及具体规范，说明基金居品的特性等波及基金投资者症结利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额持有 东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生症结变更的，基金管理东谈主 应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东谈主不再更新基 金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产缓助及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概淌若基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府概要的信息发生症结变更的，基金管理东谈主应 当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》节录登载在指定媒介和网站上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定媒介和网站上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 成效公告。   《基金合同》成效后，在起初办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在起初办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽开日各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度和年 度终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计神态及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登 载在指定网站上，并将年度讲演指示性公告登载在指定报刊上。基金年度讲演中的财务会 计讲演应当经过具有证券、期货关联业务资历的司帐师事务所审计。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演 登载在指定网站上，并将中期讲演指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲演，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲演指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或 者年度讲演。   基金管理东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中败露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。   讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按期讲演“影响投资者决策的其他症结信息” 项下败露该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有份额变化情况及居品 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生症结事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生症结影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆开、基金算帐；   （3）调动基金运作神态、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理东谈主的实践阻挡东谈主；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东谈主的高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特地基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；   （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关联步履受到症结行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联步履受到 症结行政处罚、刑事处罚；       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践阻挡 东谈主或者与其有症结历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，但中国证监会另有划定的除外；  （14）基金收益分拨事项；  （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提神态和费 率发生变更；  （16）某类基金份额的基金份额净值计价漏洞达该类基金份额净值的百分之零点五；  （17）本基金起初办理申购、赎回；  （18）本基金发生多量赎回并展期办理；  （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者再行接受申购、赎回苦求；  （21）发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等症结事项时；  （22）基金信息败露义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同划定的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市场崇高传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开透露，并将关联情况立即讲演中国证 监会。  基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给以公告。  基金合同拆开的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐讲演。基金财产算帐小组应当将算帐讲演登载在指定网站上，并将算帐讲演指示 性公告登载在指定报刊上。  本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的划定进行信息败露，详见招募说明书的划定。  在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按期讲演和招募说明书（更新）等文献中败露股指 期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货 交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资标的等。  基金管理东谈主应在基金招募说明书的显赫位置败露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 募债券后两个交往日内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介败露所投资中小企业私募债 券的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按期讲演 和招募说明书（更新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （六）信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定特地部门及高等管理 东谈主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息败露内容 与模式准则等律例的划定。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基 金按期讲演、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金算帐讲演等公开败露的关联基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊败露本基金信息。基金管理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关联 报送信息的信得过、准确、完竣、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，何况在不同媒介上败露 合并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲演、法律见解书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的 前提下，自主升迁信息败露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律法律解释的关联 划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律律例划定将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金信息： 有东谈主的利益，已决定蔓延估值；    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 任何情况；  （九）本基金信息败露事项以法律律例划定及基金合同约定的内容为准。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所见解后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内遴聘合适《中 华东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计见解。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主诡计各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需探讨主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主布置主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算 应合适《企业司帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复交往等神态收复流动性后，基金管理东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等神态，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金管理东谈主应实时遴聘合适《中华东谈主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计见解。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 症结影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告,并在基金按期讲演中败露特定资产的运 作情况。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的谋划情景受多种成分影响，如市场、技能、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在交往过程发生交收毁约，或者基金所投资其他基金份额所投资的债券毁约， 导致基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产不行赶快转变成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交往过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的负责，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。  投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳 证券交往所的普通交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同成效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时刻变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的关联划定在指定媒介上公告。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于股票，股指期货、权证，债券、资产缓助证券、债券回购、大额存单、 银行入款等固定收益类资产以及现金等。上述资产均存在范例的交往场地，运作时刻长， 市场透明度较高，运作神态范例，历史流动性情景讲究，普通情况下简略实时知足基金变 现需求，保证基金按时布置赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及， 导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训戒统计，绝大部 分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场情况时，基金管理东谈主会按 照基金合同及关联法律律例要求，实时启动流动性风险布置步调，保护基金投资者的正当 权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在空洞探讨宏不雅成分及行业基本面的 前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资标的，行业分散度较高，受到单一改行流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交往所、银行间市 场普通交往的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个服务日内简略阐明收到的各类应收款项等，上述资产流动 本性况讲究。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调动中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调动中转入苦求份额总额后的余额)进步前一 绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金管理东谈主可能遴聘以卑劣动性风险管理步调，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分展期赎回，并对当日苦求赎回的份额进步前一绽开日基金总份额 30%的单个 赎回苦求东谈主部分展期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他步调。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值技能仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的步调。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。  （2）若本基金发生了多量赎回，基金管理东谈主有可能采选部分展期赎回或暂停赎回的措 施以布置多量赎回，具体步调请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“多量赎回的处理神态”。因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不行实时 赎回基金份额的风险。  （3）本基金宝石续持有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。  （4）实施侧袋机制。  投资东谈主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及规范。  侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，办法在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调动，仅主袋账户份额普通绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金定 期讲演中败露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和 承诺的职责。  基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东谈主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需探讨主袋 账户资产，并根据关联划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的功绩方针不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管理风险  在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济景色和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理技能等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或技能风险    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   指关联当事东谈主在业务各智力操作过程中，因里面阻挡存在劣势或者东谈主为成分形成操作 错误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、司帐部门诈骗、交往漏洞、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响交往的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管理公 司、登记机构、非直销销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律律例的划定，或者基金投资违背律例及基金 合同关联划定的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不行全都抵御市场全体下落风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金管理东谈主 将线路专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入研究，络续 优化组合配置，以阻挡特定风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据 关联法律律例由非上市中小企业遴聘非公开神态刊行的债券。由于不行公开交往，一般情 况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市场流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面 影响和损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大蚀本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各别可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈骗 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动管制存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在络续信息败露监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商毁约、托管行毁约等超出基金管理东谈主自身径直阻挡 技艺之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）         十九、基金合同的变更、拆开和基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注 册。 过之日起成效，并自决议成效后两日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 链接的；  （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐讲演；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲演出具法 律见解书；  （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分拨。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 关划定等客不雅成分，算帐期限可相应延长。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有谋划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各类别基金份 额的基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额持有东谈主理有 的每一份基金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联症结事项须实时公告；基金财产算帐讲演经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算讲演报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十、基金合同的内容节录   （一）基金合同当事东谈主的权利与义务   A.基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主作为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或自行召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》、《业务法律解释》以及基金管理东谈主 按照划定就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息败露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拆开的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   B.基金管理东谈主的权利和义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例划定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律划定，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要步调保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资参谋人、法律、 司帐等服务的基金服务机构并决定关联费率，对基金服务机构的关联步履进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨有谋划；   （10）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （11）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗股东权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （14）弃取、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定 关联的费率；   （15）在合适关联法律、律例的前提下，制订和调治《业务法律解释》；   （16）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起,以老诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划神态 管理和运作基金财产；       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产互相独处，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选得当合理的步调使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的划定，按关联划定诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联划定，履行信息败露及讲小说务；   （12）保守基金生意隐秘，不透露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关联划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主透露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有谋划，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关联贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》划定的时刻和神态，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行成效，基金 管理东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东谈主；   （25）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东谈主的权利和义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的划定安全缓助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例划定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成症结损失的情形，应报告中国证 监会，并采选必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市场法律解释，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全缓助基金财产；   （2）设立特地的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备弥漫的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独处； 对所托管的不同的基金分别配置账户，独处核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）缓助由基金管理东谈主代表基金坚强的与基金关联的症结合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （7）保守基金生意隐秘，除《基金法》、《基金合同》过火他关联划定另有划定外， 在基金信息公开败露前给以守秘，不得向他东谈主透露；   （8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具见解，说明基金管理 东谈主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果基金管理东谈主有未履行 《基金合同》划定的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了得当的步调；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的划定监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临闭幕、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按划定监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作神态；       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）调治基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会规范；   （10）对基金当事东谈主权利和义务产生症结影响的其他事项；   （11）法律律例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主主动要求调低基金管理费、基金托管费或其他由基金资 产承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》划定的范围内调治本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费神态；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）一语气十个服务日现金占基金资产比例进步 95%（基金建仓期除外）而拆开《基金合 同》；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （7）按照法律律例或《基金合同》划定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B.会议召集东谈主及召集神态 定外，基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主召集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并文书基金管理东谈主，基金管理东谈主 应当配合。 持有的基金份额诡计，下同）的基金份额持有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大 会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。 基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并文书基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、 烦嚣。   C.召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书神态 开基金份额持有东谈主大会的文书。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地方和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决神态；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地方；   （5）会务常联想划东谈主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信神态、托福的公证机关过火计划神态和计划东谈主、书 面表决见解寄交的截止时刻和收取神态。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指定地方对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主和基金托 管东谈主到指定地方对表决见解的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票效能。   D.基金份额持有东谈主出席会议的神态   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神态或通信开会神态或法律律例及监管机关允许 的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东谈主确定。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理 东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释合适法律律例、《基金合同》和会议文书的划定， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 限制日往日送达至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面目貌进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的神态视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内一语气公布关联 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地方对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书划定的神态统计基金份 额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文书不参加统计书面表决见解的， 不影响表决效能；   （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理东谈主出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释合适法律律例、《基金合同》和会议 文书的划定，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额持有东谈主不错遴聘书面、汇注、电话、短信或其他神态进行表决，具体神态 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他神态，具体神态在会议文书中列明。 （3）项划定比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之 一）。   E.议事内容与规范   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神态下，领先由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定规范确定和公布计票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主作为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 计划神态等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主至少提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日 期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以稀奇决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的神态通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调动基金运作神态、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以稀奇决议通过 方为有用。       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金份额持有东谈主大会采选记名神态进行投票表决。   采选通信神态进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交合适会议 文书中划定的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议文书规 定的书面表决见解视为有用表决，表决见解果决不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议起初后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起初后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票神态为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见解的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大司帐票完成且计票结果合适法律律例和基金合同划定的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议应按照《信息败露办法》的划定在指定媒介上公告。如果遴聘 通信神态进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有管制力。   I.本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等划定， 但凡径直援用法律律例或监管法律解释的部分，如将来法律律例或监管法律解释修改导致关联内容 被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   J.实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主作为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 过之日起成效，并自决议成效后两日内在指定媒介公告。  B.《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，应看成为《基金合同》拆开事由： 链接的；  C.基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐讲演；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲演出具法 律见解书；  （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分拨。 关划定等客不雅成分，算帐期限可相应延长。  D.算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。  E.基金财产算帐剩余资产的分拨     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   依据基金财产算帐的分拨有谋划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各类别基金份 额的基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额持有东谈主理有 的每一份基金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F.基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联症结事项须实时公告；基金财产算帐讲演经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算讲演报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   G.基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   (四)争议措置神态   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，各方当 事东谈主应尽量通过协商、协调措置。协商、协调不行措置的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲 裁。仲裁地方为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有管制力。仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚实、勤勉、尽责地履行基金合 同划定的义务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的神态   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在召募收尾后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监 会书面阐明后成效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律管制力。 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效能。 场地和营业场地查阅。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）               二十一、基金托管条约的内容节录   （一）托管条约当事东谈主   A、基金管理东谈主   称号：嘉实基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限职责公司（外商投资，非独资）   注册老本：东谈主民币 1.5 亿元   存续期间：络续谋划   谋划范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东谈主   称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   邮政编码：100031   法定代表东谈主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号   组织体式：其他股份有限公司（上市）   注册老本：28,365,585,227 元东谈主民币   存续期间：1996 年 02 月 07 日至历久   谋划范围：继承公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项；提供缓助箱服务；经国务院银行业监督管理机构批 准的其他业务；保障兼业代理业务。（市场主体照章自主弃取谋划技俩，开展谋划行为；保 险兼业代理业务以及照章须经批准的技俩，经关联部门批准后依批准的内容开展谋划行为； 不得从事国度和本市产业政策谢绝和限制类技俩的谋划行为。）   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查         嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   A、基金托管东谈主根据关联法律律例的划定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取圭臬的，基金管理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的模式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关联技能系统，对基金实践投资 是否合适基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存 托凭证过火他照章刊行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可调动债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子、中小企业私募债等）、资产缓助证券、债券回购、大额存 单、银行入款等固定收益类资产以及现金，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须合适中国证监会的关联划定）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当规范后， 不错将其纳入投资范围。   本基金为【搀杂】型基金，投资组合比例为：【股票资产占基金资产的比例为 0—95%； 每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，基金保留的现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；股指期货、权证过火他金融器具的投资比例合适法律律例和监管机构 的划定。】   若法律律例的关联划定发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行得当规范后， 可对上述资产配置比例进行调治。   B、基金托管东谈主根据关联法律律例的划定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的合并权证，不得进步该权证的 10％；   （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得进步上一交往日基金资产净值的   （8）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产缓助证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；          嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    （9）本基金持有的全部资产缓助证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产缓助证券的比例，不得进步该资产缓助 证券范畴的 10％；    （11）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产缓助证券，不得 进步其各类资产缓助证券系数范畴的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产缓助证券。基金持有资 产缓助证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）基金总资产不得进步基金净资产的 140%；    （15）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%；    （16）本基金若参与股指期货交往，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产缓助 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的卖出期货合约价值不得进步基金持有的股票总市 值的 20%。    本基金管理东谈主应当按照中国金融期货交往所要求的内容、模式与时限向交往所讲演所 交往和持有的卖出期货合约情况、交往办法及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联划定；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交往日基金资产净值的 20%；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得进步该基金资产净值的 10%；    （18）本基金管理东谈主管理的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所划定比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；   （22）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金在起初进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货算帐、估值、交割 等事宜另行具体协商。   如果法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。法律律例 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行得当规范后本基金投资不再受关联限 制。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起起初。   除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券市场或期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述划定投资比例 的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调治。法律律例另有划定的，从其划定。   C、基金托管东谈主根据关联法律律例的划定及基金合同的约定，对本托管条约第十五条第 九款基金投资谢绝步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督神态对基金管理东谈主基金投资禁 停步履进行监督。   D、基金托管东谈主根据关联法律律例的划定及基金合同的约定，对基金管理东谈主参与银行间 债券市场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律律例及 行业圭臬的、经珍视弃取的、本基金适用的银行间债券市场交往敌手名单，并约定各交往 敌手所适用的交往结算神态。基金管理东谈主应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券市 场弃取交往敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市场交往敌手 名单进行交往。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市场交往敌手名单及结算神态进行更 新，新名单确定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行 结算。如基金管理东谈主根据市场情况需要临时调治银行间债券市场交往敌手名单及结算神态 的，应实时向基金托管东谈主说明意义，协商措置。   基金管理东谈主应阻难交往敌手的资信风险，按银行间债券市场的交往法律解释进行交往，并 负责措置因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何 法律职责及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确定的时刻前仍未承担      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 毁约职责过火他关联法律职责的，基金管理东谈主应实时向关联交往敌手追偿。基金托管东谈主则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主 莫得按照预先约定的交往敌手或交往神态进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主， 基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨职责。  E、基金托管东谈主根据关联法律律例的划定及基金合同的约定，对基金管理东谈主投资流通受 限证券进行监督。  基金管理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关联划定，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风陡立挡轨制，阻难流动性风险、法律风险 和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否慑服关联轨制、流动性风险处置预 案以及关联投资额度和比例等的情况进行监督。初度投资流通受限证券前，基金管理东谈主应 与基金托管东谈主就流通受限证券投资坚强风陡立挡补充条约。 交往证券，不包括由于发布症结音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交往中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。  本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算 有限职责公司、银行间算帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交往所或寰宇银 行间债券市场交往的证券。  本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责关联服务的落 实和协调，并确保基金托管东谈主简略普通查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管 问题，形成基金托管东谈主无法安全缓助本基金资产的职责与损失，及因受限证券存管径直影 响本基金安全的职责及损失，由基金管理东谈主承担。  本基金投资受限证券，不得预支任何体式的保证金。 效的步调，在合理的时刻内有用措置基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或市场发 生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活负责时，基金管理东谈主应保证提供足额现金确保基金 的支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。 如因基金管理东谈主违背基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失 致使基金托管东谈主承担连带抵偿职责的，基金管理东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 整，基金管理东谈主应在两个服务日内编制临时讲演书，给以公告。 况。      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   F、基金管理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，认真评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理东谈主根据法律、律例、监管 部门的划定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单子关联轨制(以下简称“《制 度》”)，以范例对中期单子的投资决策历程、风陡立挡。基金管理东谈主《轨制》的内容与本 条约不一致的，以本条约的约定为准。初度投资中期单子前，基金管理东谈主应与基金托管东谈主 就中期单子投资坚强风陡立挡补充条约。   (1)中期单子属于固定收益类证券，基金投资中期单子应合适法律、律例及《基金合同》 中对于该基金投资固定收益类证券的关联比例及期限限制；   (2)基金管理东谈主管理的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子系数不进步该 期证券的 10%。   基金托管东谈主对基金投资中期单子是否合适比例限制进行过后监督，如发现荒谬情况， 应实时以书面体式文书基金管理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金管理东谈主接到文书后应实时查对并向基金托管东谈主说明原因和措置步调。基金托管东谈主 有权随时对所文书县项进行复查,督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。 金管理东谈主投资的中期单子进步投资比例的，基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主在 10 个交往日 内将中期单子调治至划定的比例要求。   G、本基金投资中小企业私募债券的应合适证监会《对于证券投资基金投资中小企业私 募债券关联问题的文书》等关联法律律例的划定。初度投资中小企业私募债券前，基金管理 东谈主应与基金托管东谈主就中小企业私募债券投资坚强风陡立挡补充条约。 东谈主董事会批准的关联基金投资中小企业私募债券的投资决策历程、风陡立挡轨制、流动性 风险处置预案、信用风险处置预案等。   基金管理东谈主应至少于初度履行中小企业私募债券关联投资指示之前两个服务日将上述 贵府书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到 上述贵府后两个服务日内，以书面或其他两边认同的神态阐明收到上述贵府。 取积极有用的步调，在合理的时刻内有用措置基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活负责时，基金管理东谈主应在合适法律律例、 基金合同的前提下确保基金的支付结算。 募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理东谈主对相应风陡立挡轨制进行修改的，应实时 纠正后文书基金托管东谈主。 荒谬情况，应实时以书面体式文书基金管理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金管理东谈主接到文书后应实时查对并向基金托管东谈主说明原因和措置步调。 基金托管东谈主有权随时对所文书县项进行复查,督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主违法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。如基金托管东谈主莫得切实履行监督职责 （因基金管理东谈主未就相应风陡立挡轨制的纠正实时文书基金托管东谈主的除外），导致基金出现 风险，基金托管东谈主须承担连带职责。   如因证券市场波动、证券刊行东谈主合并或基金范畴变化等不可归责于基金管理东谈主的成分 导致基金投资的中小企业私募债券进步投资比例的，基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主在 10 个交往日内将中小企业私募债券调治至划定的比例要求。   H、初度投资银行入款之前，基金管理东谈主应与基金托管东谈主就银行入款的投资签署风险控 制补充条约。   I、基金托管东谈主根据关联法律律例的划定及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、各 类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   J、基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法律律例、 基金合同和本托管条约的划定，应实时以电话提醒或书面指示等神态文书基金管理东谈主限期 纠正，并实时向中国证监会讲演。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管理东谈主收到书面文书后应不才一服务日实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内及 时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主 改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演 中国证监会。   K、基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管条约对 基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金管理东谈主应在划定时刻内回应并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和本 托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲演的事项，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   L、若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往规范依然成效的指示违背法律、行政律例和 其他关联划定，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，由此形成的径直损 失由基金管理东谈主承担，并实时向中国证监会讲演。   M、基金托管东谈主发现基金管理东谈主有症结违法步履，应实时讲演中国证监会，同期文书基 金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金管理东谈主无梗直意义，拒却、梗阻 对方根据本托管条约划定诈骗监督权，或采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全缓助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主诡计的基金资产 净值、各类基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、关联信息败露和监督基金 投资运作等步履。   B、基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故蔓延履行基金管理东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本条约过火他关联划定时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文书后应不才一服务日实时查对并以书面体式给基金管理东谈主发出回函，说明违法原因 及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管理东谈主有权随时对 文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履， 包括但不限于：提交关联贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完竣性和信得过性，在划定时 间内回应基金管理东谈主并改正。   C、基金管理东谈主发现基金托管东谈主有症结违法步履，应实时讲演中国证监会，同期文书基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管东谈主无梗直意义，拒却、梗阻 对方根据本条约划定诈骗监督权，或采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金管理东谈主提议申饬仍不改正的，基金管理东谈主应讲演中国证监会。   （四）基金财产的缓助   A．基金财产缓助的原则 基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得互相抵 销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律职责，其债权东谈主不得对基金财产诈骗 请求冻结、扣押和其他权利。 算帐的，基金财产不属于其算帐财产。     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 令，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。非因基金财产自己承担的债 务，不得对基金财产强制履行。 如有特殊情况两边可另行协商措置。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金 管理东谈主采选步调进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   B.基金召募期间及召募资金的验资 东谈主开立并管理。 持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联划定后，基金管理东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在划定时刻内，遴聘具有从事证券相 关业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲演。出具的验资讲演由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名并加盖司帐师事务所公章方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和管理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主缓助和使用。 管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行为。 资产的支付。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金管理东谈主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行为。 用由基金管理东谈主负责。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主算帐服务，基金管 理东谈主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 职责公司的划定履行。 的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联划定，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的划定履行。   E.债券托管专户的开设和管理   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司的 关联划定，在中央国债登记结算有限职责公司、银行间算帐所股份有限公司开立债券托管 账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订寰宇银行间债券市场债券回购主条约。   F.其他账户的开立和管理 基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联划定使用并管理。   G.基金财产投资的关联有价凭证等的缓助   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的缓助库， 也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代缓助库，缓助凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证 的购买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机 构实践有用阻挡的证券不承担缓助职责，但基金托管东谈主应妥善缓助凭证。   H.与基金财产关联的症结合同的缓助   与基金财产关联的症结合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署 的、与基金财产关联的症结合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主缓助。除本条约另 有划定外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的症结合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息败露条约及基金投资业务中产生的症结合同，基金管理东谈主应保证基金     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。如实无法取得两份原来的，基金管理东谈主 负责缓助原来，同期应将一份原来复印件加盖公章后送达基金托管东谈主。症结合同的缓助期 限为基金合同拆开后 15 年。   （五）基金资产净值的诡计和司帐核算   A、基金资产净值的诡计、复核与完成的时刻及规范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总额，各类基 金份额净值的诡计，精准到【0.0001】元，少许点后第【五】位四舍五入，国度另有划定的， 从其划定。   基金管理东谈主每个服务日诡计基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，经基金托 管东谈主复核，按划定公告。   基金管理东谈主每个服务日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果以两边约定 的神态提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的神态将复核结果提交给基 金管理东谈主，由基金管理东谈主依据基金合同和关联法律律例对外公布。 就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候 见的，按照基金管理东谈主对基金资产净值的诡计结果对外给以公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及欠债。   A.交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日 后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考近似 投资品种的现行市价及症结变化成分，调治最近交往市价，确定公允价钱；   B.交往所上市实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价估 值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调治后的收盘价 估值；对于不存在市场行为或市场行为很少的情况下，遴聘估值技能确定公允价值；    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  C.交往所上市未实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价 减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表 估值日公允价值的情况下，使用调治后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价估值；对于不存在市场行为或市场行为很少的情况下，遴聘估值技能确定公允价值；  D.交往所上市不存在活跃市场的有价证券，遴聘估值技能确定公允价值。交往所上市 的资产缓助证券，遴聘估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。  A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的合并股票的 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  B.初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，遴聘估值技能确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  C.初度公拓荒行有明确锁按期的股票，合并股票在交往所上市后，按交往所上市的同 一股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会关联规 定确定公允价值。 定公允价值。 且最近交往日后经济环境未发生症结变化的，遴聘最近交往日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 划定估值。  如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及关联 法律律例的划定或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商措置。  （六）基金份额持有东谈主名册的登记与缓助  基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和缓助，基金管理东谈主和基金托     嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 管东谈主应分别缓助基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不行妥善缓助，则按关联法 规承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年报前，基金管理东谈主应将关联贵府送交基金托管 东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完竣性。基金托管东谈主不得将 所缓助的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应慑服守秘义务。   （七）争议措置神态   因本托管条约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、协调措置，协商、调 解不行措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁 地方为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁 决是结尾的，对本托管条约两边当事东谈主均有管制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本托管条约两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续诚实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约划定的义务，选藏基金份额持有东谈主的合 法权益。   本条约受中国法律统率。   （八）托管条约的变更与拆开   A、本托管条约的变更规范   本托管条约两边当事东谈主经协商一致，不错对本托管条约进行修改。修改后的新托管协 议，其内容不得与基金合同的划定有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   B、基金托管条约拆开出现的情形       嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 二十二、对基金份额持有东谈主服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐明书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法普通收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留计划神态。    （二）按期定额投资谋划    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资谋划， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资谋划的关联法律解释另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可取得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管理东谈主网站完毕基金交往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩讲演及基金管理东谈主最新动态等贵府。    本基金管理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交往业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交往密 码修改、交往苦求查询和账户贵府查询等各类业务。    （四）筹商服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十三、其他应败露事项 以下信息败露事项已通过划定媒介（含基金管理东谈主网站）公开败露。 序号               临时讲演称号                       败露时刻        管条约的公告    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅神态  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。    嘉实新念念路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放地方  备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅神态  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司