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开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站任职技巧累计答复3.27%-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站

发布日期:2024-08-12 05:44    点击次数:62

开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站任职技巧累计答复3.27%-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站

本站讯息,8月2日,南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.2502元,较前一交畴昔上升0.03%。历史数据通晓该基金近1个月上升0.49%开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站,近3个月上升1.19%,近6个月上升2.14%,近1年上升3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报通晓,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比95.67%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为李璇,李璇于2023年8月4日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复3.27%。

资料显示,东材转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名东材科技,正股最新价为6.5元,转股开始日为2023年5月22日,转股价为11.63元。

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